CHABRON s. r. o.

aktívna

Nesluša 880, 02341, Nesluša

bývalá registrácia podľa §7a, od 28. 1. 2025spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2024)61 tis. €

102×vs 2023

Zisk (2024)23 tis. €

54,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)74 tis. €

44,2 %vs 2023

Zadlženosť (2024)9 %

81,2 %Nízkavs 2023

ROE (2024)30.7 %

68,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 10239 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (61 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 37 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív

Tržby

61 tis. €

+102×vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

23 tis. €

−54,3 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

81 tis. €

−14,1 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

74 tis. €

+44,2 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža45,3 %
ROA (návratnosť aktív)28,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)30,7 %
Zadlženosť9 %
Kapitálová primeranosť91,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (61 tis. €), je zisková.

93/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 37.46
netIncome: 22 736
revenue: 60 690
prevNetIncome: 49 724

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 91.43
equity: 74 156
assets: 81 108

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 8.57
equity: 74 156
assets: 81 108

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 10 239,012
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 45.27
netMargin: 37.46
ebitda: 27 473
revenue: 60 690

Altman Z''-Score17.87Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.80	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.93	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.93	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	11.20	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 28.03 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.03 % vs. predchádzajúce 52.66 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 8.57 % vs. predchádzajúce 45.55 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.75× vs. predchádzajúce 0.01×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 37.46 % vs. predchádzajúca 8470.87 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.43 % vs. predchádzajúca 54.45 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +10239 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 10239 % na 61 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 37.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.37 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 45.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	61 tis. €	587 €	+102×
EBITDA	27 tis. €	-18 tis. €	+254,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	25 tis. €	-16 tis. €	+254,2 %
Čistý zisk	23 tis. €	50 tis. €	−54,3 %
Aktíva	81 tis. €	94 tis. €	−14,1 %
Vlastné imanie	74 tis. €	51 tis. €	+44,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 25. 2. 2020
Sídlo: Nesluša 880, 02341, Nesluša
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

25. 2. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

45.3 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

37.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

28.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

30.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

8.6 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

91.4 %Výborné

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie91.4%
Cudzie zdroje8.6%

Aktíva spolu81 tis. €

Vlastné imanie74 tis. €

Cudzie zdroje7 tis. €

Finančná páka0.09×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	61 tis. €	81 tis. €	74 tis. €	27 tis. €	23 tis. €	EUR
2023	Riadna	587 €	94 tis. €	51 tis. €	-18 tis. €	50 tis. €	EUR
2022	Riadna	—	26 tis. €	2 tis. €	609 €	518 €	EUR

CHABRON s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 93/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita