TROFEA s. r. o.
aktívnaZáskalie 1894/44, 02001, Púchov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)10 tis. €
19,3 %vs 2023
Zisk (2024)8 tis. €
125×vs 2023
Vlastné imanie (2024)16 tis. €
114,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)-58 %
353×Nízkavs 2023
ROE (2024)53.3 %
58×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 85 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 158 % aktív
Tržby
10 tis. €
−19,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
8 tis. €
+125×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
10 tis. €
+35,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
16 tis. €
+114,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža100,0 %
- ROA (návratnosť aktív)84,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)53,3 %
- Zadlženosť-58 %
- Kapitálová primeranosť158,0 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 85.00netIncome: 8 330revenue: 9 800prevNetIncome: 66.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 157.97equity: 15 615assets: 9 885
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: -57.97equity: 15 615assets: 9 885
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 34.81revenueYoY: -19.34validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 100.00netMargin: 85.00ebitda: 9 800revenue: 9 800
Altman Z''-Score22.77Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 3.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.50 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 5.66 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 84.27 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 84.27 % vs. predchádzajúce 0.90 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť -57.97 % vs. predchádzajúce 0.16 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.99× vs. predchádzajúce 1.67×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 85.00 % vs. predchádzajúca 0.54 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 157.97 % vs. predchádzajúca 99.84 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 9800 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 9800 €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 85.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.85 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 100.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 158 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | 12 tis. € | −19,3 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 80 € | +122× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 72 € | +122× |
| Čistý zisk | 8 tis. € | 66 € | +125× |
| Aktíva | 10 tis. € | 7 tis. € | +35,5 % |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 7 tis. € | +114,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 4. 2020
- Sídlo
- Záskalie 1894/44, 02001, Púchov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 4. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024100.0 %Výborné
85.0 %Výborné
84.3 %Výborné
53.3 %Výborné
-58.0 %Nízka
158.0 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie100.0%
- Cudzie zdroje0.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 10 tis. € | 10 tis. € | 16 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 12 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | 80 € | 66 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 18 tis. € | 4 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 500 € | 425 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 4. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena29. 4. 2020 → 15. 4. 2025
STRECHYPERFEKT s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmienod 29. 4. 2020
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 29. 4. 2020
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 29. 4. 2020
- 4Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 29. 4. 2020
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 29. 4. 2020
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 29. 4. 2020
- 7Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 29. 4. 2020
- 8Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 29. 4. 2020
- 9Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 29. 4. 2020
- 10Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 29. 4. 2020
- 11Administratívne službyod 29. 4. 2020
- 12Čistiace a upratovacie službyod 29. 4. 2020
- 13Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 29. 4. 2020
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 29. 4. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52957667
- RÚZ ID
- 1912184
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 29. 4. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat17 910 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 29. 4. 2020Zmena obchodného mena→ STRECHYPERFEKT s.r.o.