M.B. ROYAL s.r.o.
aktívnaMoyzesova 46, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)50 tis. €
103×vs 2022
Zisk (2023)454 €
188,8 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)2 tis. €
35,5 %vs 2022
Zadlženosť (2023)8 %
70,6 %Nízkavs 2022
ROE (2023)26.2 %
165,6 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 10272 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 92 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 8 % aktív
Tržby
50 tis. €
+103×vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
454 €
+188,8 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2 tis. €
+6,8 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+35,5 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,1 %
- ROA (návratnosť aktív)24,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,2 %
- Zadlženosť8 %
- Kapitálová primeranosť91,9 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.916netIncome: 454.00revenue: 49 580prevNetIncome: -511.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 91.88equity: 1 732assets: 1 885
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 8.12equity: 1 732assets: 1 885
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -16.14revenueYoY: 10 272,385validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.08netMargin: 0.916ebitda: 534.00revenue: 49 580
Altman Z''-Score6.20Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.81 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -9.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.62 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 11.89 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 24.08 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 24.08 % vs. predchádzajúce -28.95 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 8.12 % vs. predchádzajúce 27.59 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 26.30× vs. predchádzajúce 0.27×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.92 % vs. predchádzajúca -106.90 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.88 % vs. predchádzajúca 72.41 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 49580 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +10272 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 10272 % na 50 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 92 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 24.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 50 tis. € | 478 € | +103× |
| EBITDA | 534 € | -499 € | +207,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 481 € | -449 € | +207,0 % |
| Čistý zisk | 454 € | -511 € | +188,8 % |
| Aktíva | 2 tis. € | 2 tis. € | +6,8 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | 1 tis. € | +35,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 3. 2020
- Sídlo
- Moyzesova 46, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 3. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
20231.1 %Slabé
0.9 %Slabé
24.1 %Výborné
26.2 %Výborné
8.1 %Nízka
91.9 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie91.9%
- Cudzie zdroje8.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 50 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 534 € | 454 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 478 € | 2 tis. € | 1 tis. € | -499 € | -511 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 19 tis. € | 3 tis. € | -211 € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 84 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | 62 tis. € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 3. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52980502
- RÚZ ID
- 1901339
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 7. 3. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat84 074 EUR · rok 2020