Turnbull, s. r. o.
aktívnaKošická 5590/56, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)473 tis. €
53×vs 2023
Zisk (2024)27 tis. €
64,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)128 tis. €
34,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)25 %
39,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)21.2 %
22,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 5271 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 80/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (473 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 75 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 25 % aktív
Tržby
473 tis. €
+53×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
27 tis. €
+64,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
169 tis. €
+5,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
128 tis. €
+34,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,3 %
- ROA (návratnosť aktív)16,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,2 %
- Zadlženosť25 %
- Kapitálová primeranosť75,3 %
Finančné zdravie
80/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.73netIncome: 27 086revenue: 472 660prevNetIncome: 16 447
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 75.31equity: 127 537assets: 169 343
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 24.69equity: 127 537assets: 169 343
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 91.49revenueYoY: 5 271,136validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.33netMargin: 5.73ebitda: 34 630revenue: 472 660
Altman Z''-Score7.81Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.48 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.96 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.17 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.99 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.99 % vs. predchádzajúce 10.26 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 24.69 % vs. predchádzajúce 40.75 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.79× vs. predchádzajúce 0.05×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.73 % vs. predchádzajúca 186.90 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 75.31 % vs. predchádzajúca 59.25 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +5271 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 5271 % na 473 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 75 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 16.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 473 tis. € | 9 tis. € | +53× |
| EBITDA | 35 tis. € | 21 tis. € | +64,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 31 tis. € | 19 tis. € | +64,3 % |
| Čistý zisk | 27 tis. € | 16 tis. € | +64,7 % |
| Aktíva | 169 tis. € | 160 tis. € | +5,7 % |
| Vlastné imanie | 128 tis. € | 95 tis. € | +34,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 3. 2020
- Sídlo
- Košická 5590/56, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 3. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.3 %Dobré
5.7 %Dobré
16.0 %Výborné
21.2 %Výborné
24.7 %Nízka
75.3 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie75.3%
- Cudzie zdroje24.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 473 tis. € | 169 tis. € | 128 tis. € | 35 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 9 tis. € | 160 tis. € | 95 tis. € | 21 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 6 tis. € | 119 tis. € | 79 tis. € | -848 € | 834 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 67 tis. € | 67 tis. € | 57 tis. € | 67 tis. € | 57 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 3. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52989437
- RÚZ ID
- 1899690
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 17. 3. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat472 660 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 21. 4. 2021Registrácia platcu DPHSK2121217329
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna