Kincsem j. s. a.
aktívnaŠarišské Bohdanovce 302, 08205, Šarišské Bohdanovce
125Bývalý platca DPH
Tržby (2024)49 tis. €
43×vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
338,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
232,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)97 %
10×Vysokávs 2023
ROE (2024)69.9 %
32,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 4332 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 42/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Ziskováčistá marža 8 %
Tržby
49 tis. €
+43×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+338,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
170 tis. €
+87×vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+232,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,8 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)69,9 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť3,5 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.41netIncome: 4 099revenue: 48 750prevNetIncome: 935.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 3.45equity: 5 864assets: 169 765
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 96.55equity: 5 864assets: 169 765
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 4 331,818validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.76netMargin: 8.41ebitda: 5 244revenue: 48 750
Altman Z''-Score0.38Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.07 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.41 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.41 % vs. predchádzajúce 48.45 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 96.55 % vs. predchádzajúce 8.55 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.29× vs. predchádzajúce 0.57×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.41 % vs. predchádzajúca 85.00 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.45 % vs. predchádzajúca 91.45 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 48750 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +4332 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 4332 % na 49 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 1100 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 49 tis. € | 1 tis. € | +43× |
| EBITDA | 5 tis. € | 1 tis. € | +376,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 990 € | +376,7 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 935 € | +338,4 % |
| Aktíva | 170 tis. € | 2 tis. € | +87× |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 2 tis. € | +232,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 125
- Dátum vzniku
- 18. 3. 2020
- Sídlo
- Šarišské Bohdanovce 302, 08205, Šarišské Bohdanovce
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 3. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202410.8 %Výborné
8.4 %Dobré
2.4 %Dobré
69.9 %Výborné
96.5 %Vysoká
3.5 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie3.5%
- Cudzie zdroje96.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 49 tis. € | 170 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | 935 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 830 € | 830 € | — | — | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 830 € | 830 € | — | — | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 830 € | 830 € | -170 € | -170 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 3. 2020
125
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 18. 3. 2020
- 2Chov vybraných druhov zvieratod 18. 3. 2020
- 3Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 18. 3. 2020
- 4Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 18. 3. 2020
- 5Poskytovanie služieb v rybárstveod 18. 3. 2020
- 6Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 18. 3. 2020
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 3. 2020
- 8Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 3. 2020
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 3. 2020
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 18. 3. 2020
- 11Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 3. 2020
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 18. 3. 2020
- 13Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 18. 3. 2020
- 14Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 18. 3. 2020
- 15Čistiace a upratovacie službyod 18. 3. 2020
- 16Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 18. 3. 2020
- 17Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 3. 2020
- 18Prípravné práce k realizácii stavbyod 18. 3. 2020
- 19Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 18. 3. 2020
- 20Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 18. 3. 2020
- 21Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 3. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52995593
- RÚZ ID
- 1900264
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 18. 3. 2020Založenie spoločnosti125
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat48 750 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna