Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AGRO-HARVEST, s. r. o.

aktívna

Lazy 3/3, 03483, Ivachnová

podľa §4, registrácia od 1. 7. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2021)92 tis. €

390,2 %vs 2020

Zisk (2021)3 tis. €

43,7 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)9 tis. €

37,5 %vs 2020

Zadlženosť (2021)94 %

1,0 %Vysokávs 2020

ROE (2021)27.3 %

4,5 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 390 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 38/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

92 tis. €

+390,2 %vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

+43,7 %vs. 2020

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

148 tis. €

+57,1 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

9 tis. €

+37,5 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie6.3%
Cudzie zdroje93.7%

Aktíva spolu148 tis. €

Vlastné imanie9 tis. €

Cudzie zdroje139 tis. €

Finančná páka14.88×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	92 tis. €	148 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	19 tis. €	94 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (92 tis. €), zadlženosť je vysoká.

38/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.77
netIncome: 2 540
revenue: 91 809
prevNetIncome: 1 767

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 6.30
equity: 9 308
assets: 147 809

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 93.70
equity: 9 308
assets: 147 809

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 390.20
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.35
netMargin: 2.77
ebitda: 5 830
revenue: 91 809

Altman Z''-Score0.51Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.12	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.09	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.23	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.07	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.72 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.72 % vs. predchádzajúce 1.88 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 93.70 % vs. predchádzajúce 92.81 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.20×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.77 % vs. predchádzajúca 9.43 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.30 % vs. predchádzajúca 7.19 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +390 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	92 tis. €	19 tis. €	+390,2 %
EBITDA	6 tis. €	2 tis. €	+155,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	5 tis. €	2 tis. €	+155,9 %
Čistý zisk	3 tis. €	2 tis. €	+43,7 %
Aktíva	148 tis. €	94 tis. €	+57,1 %
Vlastné imanie	9 tis. €	7 tis. €	+37,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →