MST trading s. r. o.
aktívnaRadvaň nad Laborcom 248, 06701, Radvaň nad Laborcom
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)41 tis. €
16,4 %vs 2021
Zisk (2022)28 tis. €
62,6 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)51 tis. €
124,0 %vs 2021
Zadlženosť (2022)37 %
11,8 %Nízkavs 2021
ROE (2022)55.4 %
27,4 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 96/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -16 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 68 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 63 % aktív
Tržby
41 tis. €
−16,4 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
28 tis. €
+62,6 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
80 tis. €
+106,6 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
51 tis. €
+124,0 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža79,8 %
- ROA (návratnosť aktív)35,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)55,4 %
- Zadlženosť37 %
- Kapitálová primeranosť63,3 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 67.83netIncome: 28 118revenue: 41 454prevNetIncome: 17 295
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 63.32equity: 50 789assets: 80 210
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 36.68equity: 50 789assets: 80 210
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 427.46revenueYoY: -16.42validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 79.80netMargin: 67.83ebitda: 33 080revenue: 41 454
Altman Z''-Score7.28Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.86 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.36 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.81 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 35.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 35.06 % vs. predchádzajúce 44.55 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 36.68 % vs. predchádzajúce 41.60 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.52× vs. predchádzajúce 1.28×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 67.83 % vs. predchádzajúca 34.87 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.32 % vs. predchádzajúca 58.40 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 41454 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 16 % na 41 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 67.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.68 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 79.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 63 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 41 tis. € | 50 tis. € | −16,4 % |
| EBITDA | 33 tis. € | 20 tis. € | +62,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 30 tis. € | 18 tis. € | +62,0 % |
| Čistý zisk | 28 tis. € | 17 tis. € | +62,6 % |
| Aktíva | 80 tis. € | 39 tis. € | +106,6 % |
| Vlastné imanie | 51 tis. € | 23 tis. € | +124,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 5. 2020
- Sídlo
- Radvaň nad Laborcom 248, 06701, Radvaň nad Laborcom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 5. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
202279.8 %Výborné
67.8 %Výborné
35.1 %Výborné
55.4 %Výborné
36.7 %Nízka
63.3 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie63.3%
- Cudzie zdroje36.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 41 tis. € | 80 tis. € | 51 tis. € | 33 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 50 tis. € | 39 tis. € | 23 tis. € | 20 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 491 € | 376 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 5. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 5. 5. 2020
- 2Chov vybraných druhov zvieratod 5. 5. 2020
- 3Poskytovanie služieb osobného charakteruod 5. 5. 2020
- 4Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 5. 5. 2020
- 5Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 5. 5. 2020
- 6Poskytovanie služieb v rybárstveod 5. 5. 2020
- 7Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 5. 5. 2020
- 8Výroba potravinárskych výrobkovod 5. 5. 2020
- 9Výroba kŕmnych zmesíod 5. 5. 2020
- 10Výroba nápojovod 5. 5. 2020
- 11Textilná výrobaod 5. 5. 2020
- 12Odevná výrobaod 5. 5. 2020
- 13Spracovanie kožeod 5. 5. 2020
- 14Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 5. 5. 2020
- 15Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 5. 5. 2020
- 16Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálovod 5. 5. 2020
- 17Výroba koksu a rafinovaných produktovod 5. 5. 2020
- 18Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 5. 5. 2020
- 19Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktovod 5. 5. 2020
- 20Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 5. 5. 2020
- 21Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úpravaod 5. 5. 2020
- 22Keramická výrobaod 5. 5. 2020
- 23Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 5. 5. 2020
- 24Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltuod 5. 5. 2020
- 25Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 5. 5. 2020
- 26Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 5. 5. 2020
- 27Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 5. 5. 2020
- 28Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 5. 5. 2020
- 29Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 5. 5. 2020
- 30Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 5. 5. 2020
- 31Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 5. 5. 2020
- 32Výroba bižutérie a suvenírovod 5. 5. 2020
- 33Výroba hudobných nástrojovod 5. 5. 2020
- 34Výroba hračiek a hierod 5. 5. 2020
- 35Výroba metiel, kief a maliarskeho náradiaod 5. 5. 2020
- 36Výroba sviečok a tieniacej technikyod 5. 5. 2020
- 37Výroba zdravotníckych pomôcokod 5. 5. 2020
- 38Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 5. 5. 2020
- 39Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 5. 5. 2020
- 40Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 5. 2020
- 41Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 mod 5. 5. 2020
- 42Prípravné práce k realizácii stavbyod 5. 5. 2020
- 43Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 5. 5. 2020
- 44Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 5. 5. 2020
- 45Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 5. 2020
- 46Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 5. 2020
- 47Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 5. 5. 2020
- 48Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlamiod 5. 5. 2020
- 49Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 5. 2020
- 50Sťahovacie službyod 5. 5. 2020
- 51Prevádzka malých plavidielod 5. 5. 2020
- 52Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 5. 5. 2020
- 53Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 5. 5. 2020
- 54Prevádzkovanie úschovníod 5. 5. 2020
- 55Kuriérske službyod 5. 5. 2020
- 56Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 5. 5. 2020
- 57Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 5. 5. 2020
- 58Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 5. 5. 2020
- 59Prevádzkovanie výdajne stravyod 5. 5. 2020
- 60Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 5. 5. 2020
- 61Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 5. 5. 2020
- 62Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 5. 5. 2020
- 63Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 5. 2020
- 64Finančný lízingod 5. 5. 2020
- 65Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 5. 5. 2020
- 66Záložneod 5. 5. 2020
- 67Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 5. 5. 2020
- 68Faktoring a forfaitingod 5. 5. 2020
- 69Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhuod 5. 5. 2020
- 70Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 5. 2020
- 71Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 5. 5. 2020
- 72Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhuod 5. 5. 2020
- 73Vedenie účtovníctvaod 5. 5. 2020
- 74Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 5. 2020
- 75Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 5. 5. 2020
- 76Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzkyod 5. 5. 2020
- 77Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 5. 5. 2020
- 78Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 5. 5. 2020
- 79Zadávanie klinického skúšania liečivod 5. 5. 2020
- 80Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 5. 2020
- 81Dizajnérske činnostiod 5. 5. 2020
- 82Fotografické službyod 5. 5. 2020
- 83Špecialista na prevenciu závažných priemyselných haváriíod 5. 5. 2020
- 84Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných haváriíod 5. 5. 2020
- 85Služby požičovníod 5. 5. 2020
- 86Prenájom hnuteľných vecíod 5. 5. 2020
- 87Informačná činnosťod 5. 5. 2020
- 88Čistiace a upratovacie službyod 5. 5. 2020
- 89Administratívne službyod 5. 5. 2020
- 90Verejné obstarávanieod 5. 5. 2020
- 91Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadeníod 5. 5. 2020
- 92Prevádzkovanie jaslíod 5. 5. 2020
- 93Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných haváriíod 5. 5. 2020
- 94Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 5. 2020
- 95Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanieod 5. 5. 2020
- 96Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a audituod 5. 5. 2020
- 97Prevádzkovanie vodnej záchrannej službyod 5. 5. 2020
- 98Poskytovanie sociálnych služiebod 5. 5. 2020
- 99Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 5. 5. 2020
- 100Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnotyod 5. 5. 2020
- 101Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 5. 5. 2020
- 102Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 5. 2020
- 103Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 5. 5. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53053133
- RÚZ ID
- 1910020
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 5. 5. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat49 600 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna