MITESO s.r.o.
aktívnaTextilná 4, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)6,2 mil. €
10,8 %vs 2023
Zisk (2024)54 tis. €
34,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)884 tis. €
6,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)57 %
4,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)6.2 %
38,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 61/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (6,2 mil. €).
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Tržby
6,2 mil. €
+10,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
54 tis. €
−34,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2,0 mil. €
−0,3 %vs. 2023
Vlastné imanie
884 tis. €
+6,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,2 %
- Zadlženosť57 %
- Kapitálová primeranosť43,4 %
Finančné zdravie
61/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.880netIncome: 54 473revenue: 6 193 595prevNetIncome: 83 151
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 43.35equity: 883 990assets: 2 039 138
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 56.65equity: 883 990assets: 2 039 138
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 270.08revenueYoY: 10.81validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.56netMargin: 0.880ebitda: 158 721revenue: 6 193 595
Altman Z''-Score2.45Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.85 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.35 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.80 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.67 % vs. predchádzajúce 4.06 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 56.65 % vs. predchádzajúce 59.45 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.04× vs. predchádzajúce 2.73×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.88 % vs. predchádzajúca 1.49 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 43.35 % vs. predchádzajúca 40.55 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 11 % na 6.2 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú (+11 %), ale aktíva klesajú (-0 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 6,2 mil. € | 5,6 mil. € | +10,8 % |
| EBITDA | 159 tis. € | 182 tis. € | −12,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 143 tis. € | 164 tis. € | −12,9 % |
| Čistý zisk | 54 tis. € | 83 tis. € | −34,5 % |
| Aktíva | 2,0 mil. € | 2,0 mil. € | −0,3 % |
| Vlastné imanie | 884 tis. € | 830 tis. € | +6,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 5. 2020
- Sídlo
- Textilná 4, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 5. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.6 %Slabé
0.9 %Slabé
2.7 %Dobré
6.2 %Dobré
56.6 %Stredná
43.4 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie43.4%
- Cudzie zdroje56.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 6,2 mil. € | 2,0 mil. € | 884 tis. € | 159 tis. € | 54 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5,6 mil. € | 2,0 mil. € | 830 tis. € | 182 tis. € | 83 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 1,5 mil. € | 609 tis. € | 123 tis. € | 59 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 487 tis. € | 133 tis. € | 24 tis. € | 22 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 122 tis. € | 37 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 5. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53056019
- RÚZ ID
- 1909769
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 5. 5. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat6 193 595 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 1. 2. 2021Registrácia platcu DPHSK2121241903
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna