AGRO-DELIVER s.r.o.
aktívnaSap 216, 93006, Sap
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)21 tis. €
30,2 %vs 2023
Zisk (2024)-282 €
15,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
4,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)62 %
11,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)-4.3 %
12,0 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 30 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 56/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -30 % medziročne
Tržby
21 tis. €
−30,2 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-282 €
+15,6 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
18 tis. €
+12,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
−4,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,0 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-4,3 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť37,5 %
Finančné zdravie
56/ 100Stabilná
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -1.36netIncome: -282.00revenue: 20 704prevNetIncome: -334.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 37.54equity: 6 609assets: 17 604
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 62.46equity: 6 609assets: 17 604
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 20.20revenueYoY: -30.23validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.952netMargin: -1.36ebitda: 197.00revenue: 20 704
Altman Z''-Score1.73Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.74 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.30 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.63 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.60 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.60 % vs. predchádzajúce -2.13 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 62.46 % vs. predchádzajúce 55.96 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.18× vs. predchádzajúce 1.90×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.36 % vs. predchádzajúca -1.13 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.54 % vs. predchádzajúca 44.04 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 20704 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 30 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 21 tis. € | 30 tis. € | −30,2 % |
| EBITDA | 197 € | -40 € | +592,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 177 € | -36 € | +592,5 % |
| Čistý zisk | -282 € | -334 € | +15,6 % |
| Aktíva | 18 tis. € | 16 tis. € | +12,5 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 7 tis. € | −4,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 5. 2020
- Sídlo
- Sap 216, 93006, Sap
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 5. 2020Založenie spoločnosti
- 1. 10. 2025Registrácia platcu DPH
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
20241.0 %Slabé
-1.4 %Strata
-1.6 %Slabé
-4.3 %Slabé
62.5 %Stredná
37.5 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie37.5%
- Cudzie zdroje62.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 21 tis. € | 18 tis. € | 7 tis. € | 197 € | -282 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 30 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | -40 € | -334 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 30 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 13 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | 152 € | 46 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 10 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 895 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 5. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 21. 5. 2020
- 2Chov vybraných druhov zvieratod 21. 5. 2020
- 3Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 21. 5. 2020
- 4Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 21. 5. 2020
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 5. 2020
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 5. 2020
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 21. 5. 2020
- 8Administratívne službyod 21. 5. 2020
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 21. 5. 2020
- 10Reklamné a marketingové službyod 21. 5. 2020
- 11Prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 5. 2020
- 12Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 5. 2020
- 13Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 5. 2020
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 5. 2020
- 15Čistiace a upratovacie službyod 21. 5. 2020
- 16Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 21. 5. 2020
- 17Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 5. 2020
- 18Prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 5. 2020
- 19Čistenie kanalizačných systémovod 21. 5. 2020
- 20Diagnostika kanalizačných systémovod 21. 5. 2020
- 21Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 5. 2020
- 22Sťahovacie službyod 21. 5. 2020
- 23Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 21. 5. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53060113
- RÚZ ID
- 1918048
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 21. 5. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 1. 10. 2025Registrácia platcu DPHSK2121250857
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat30 361 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna