4 AGRO s.r.o.
aktívnaPribinova 1, 07501, Trebišov
IČO53063295DIČ2121246072spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)2,7 mil. €
Zisk (2023)107 tis. €
1281×vs 2022
Vlastné imanie (2023)112 tis. €
22×vs 2022
Zadlženosť (2023)80 %
Vysoká
ROE (2023)95.6 %
56×Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,7 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Tržby
2,7 mil. €
—vs. 2022
Čistý zisk
107 tis. €
+1281×vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
568 tis. €
+117×vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
112 tis. €
+22×vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,7 %
- ROA (návratnosť aktív)18,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)95,6 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť19,8 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.93netIncome: 107 492revenue: 2 732 247prevNetIncome: -84.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.81equity: 112 492assets: 567 823
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.19equity: 112 492assets: 567 823
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.74netMargin: 3.93ebitda: 156 957revenue: 2 732 247
Altman Z''-Score2.84Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.62 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.58 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 18.93 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.93 % vs. predchádzajúce -1.74 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.19 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.81 % vs. predchádzajúca 100.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2023: 2.7 mil. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 3.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 18.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,7 mil. € | — | — |
| EBITDA | 157 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 141 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 107 tis. € | -84 € | +1281× |
| Aktíva | 568 tis. € | 5 tis. € | +117× |
| Vlastné imanie | 112 tis. € | 5 tis. € | +22× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 5. 2020
- Sídlo
- Pribinova 1, 07501, Trebišov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 5. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20235.7 %Dobré
3.9 %Slabé
18.9 %Výborné
95.6 %Výborné
80.2 %Vysoká
19.8 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.8%
- Cudzie zdroje80.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 2,7 mil. € | 568 tis. € | 112 tis. € | 157 tis. € | 107 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -84 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -94 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -7 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 5. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 18. 4. 2023
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 4. 2023
- 3Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 18. 4. 2023
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 4. 2023
- 5Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 4. 2023
- 6Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 18. 4. 2023
- 7Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 18. 4. 2023
- 8Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 18. 4. 2023
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 4. 2023
- 10Čistiace a upratovacie službyod 18. 4. 2023
- 11Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 4. 2023
- 12Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 18. 4. 2023
- 13Prípravné práce k realizácii stavbyod 18. 4. 2023
- 14Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 5. 2020
- 15Chov vybraných druhov zvieratod 12. 5. 2020
- 16Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 12. 5. 2020
- 17Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 12. 5. 2020
- 18Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 12. 5. 2020
- 19Výroba potravinárskych výrobkovod 12. 5. 2020
- 20Výroba nápojovod 12. 5. 2020
- 21Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 12. 5. 2020
- 22Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 12. 5. 2020
- 23Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 12. 5. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53063295
- RÚZ ID
- 1912919
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 12. 5. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat2 732 247 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna