Valient s. r. o.
aktívnaPotočná 308/22, 01004, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)23 tis. €
44,0 %vs 2020
Zisk (2021)1 tis. €
26,4 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)8 tis. €
17,5 %vs 2020
Zadlženosť (2021)3 %
20,7 %Nízkavs 2020
ROE (2021)14.9 %
37,4 %Dobrévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 44 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 74/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 97 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 3 % aktív
Tržby
23 tis. €
+44,0 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−26,4 %vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
8 tis. €
+16,5 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+17,5 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,0 %
- ROA (návratnosť aktív)14,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,9 %
- Zadlženosť3 %
- Kapitálová primeranosť96,8 %
Finančné zdravie
74/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.91netIncome: 1 147revenue: 23 349prevNetIncome: 1 559
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 96.81equity: 7 706assets: 7 960
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 3.19equity: 7 706assets: 7 960
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 44.03validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.97netMargin: 4.91ebitda: 1 395revenue: 23 349
Altman Z''-Score35.87Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.91 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.00 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 31.86 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.41 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.41 % vs. predchádzajúce 22.81 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 3.19 % vs. predchádzajúce 4.02 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.93× vs. predchádzajúce 2.37×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.91 % vs. predchádzajúca 9.62 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 96.81 % vs. predchádzajúca 95.98 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 23349 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 44 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 97 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 14.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 23 tis. € | 16 tis. € | +44,0 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 2 tis. € | −23,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 2 tis. € | −23,9 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 2 tis. € | −26,4 % |
| Aktíva | 8 tis. € | 7 tis. € | +16,5 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 7 tis. € | +17,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 5. 2020
- Sídlo
- Potočná 308/22, 01004, Žilina
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 5. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20216.0 %Dobré
4.9 %Slabé
14.4 %Výborné
14.9 %Dobré
3.2 %Nízka
96.8 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie96.8%
- Cudzie zdroje3.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 23 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 16 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 5. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 5. 2020
- 2Sprostredkovanie činnosti v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 21. 5. 2020
- 3Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 21. 5. 2020
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 5. 2020
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 5. 2020
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 5. 2020
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 5. 2020
- 8Administratívne službyod 21. 5. 2020
- 9Vedenie účtovníctvaod 21. 5. 2020
- 10Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba, knihárske práceod 21. 5. 2020
- 11Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 5. 2020
- 12Faktoring a forfaitingod 21. 5. 2020
- 13Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 5. 2020
- 14Kuriérske službyod 21. 5. 2020
- 15Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 21. 5. 2020
- 16Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 21. 5. 2020
- 17Odevná výrobaod 21. 5. 2020
- 18Textilná výrobaod 21. 5. 2020
- 19Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 5. 2020
- 20Fotografické službyod 21. 5. 2020
- 21Prenájom hnuteľných vecíod 21. 5. 2020
- 22Čistiace a upratovacie službyod 21. 5. 2020
- 23Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 21. 5. 2020
- 24Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 21. 5. 2020
- 25Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 21. 5. 2020
- 26Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 21. 5. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53063589
- RÚZ ID
- 1918542
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 21. 5. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat23 349 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna