RIGHT POWER DISTRIBUTION, j. s. a.
aktívnaNa Bráne 8665/4, 01001, Žilina
125Platca DPH
Tržby (2024)719 tis. €
0,3 %vs 2023
Zisk (2024)189 tis. €
18,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)347 tis. €
119,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)90 %
5,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)54.5 %
63,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 70/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (719 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 26 %
Tržby
719 tis. €
+0,3 %vs. 2023
Čistý zisk
189 tis. €
−18,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
3,4 mil. €
+12,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
347 tis. €
+119,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža44,9 %
- ROA (návratnosť aktív)5,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)54,5 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,2 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 26.31netIncome: 189 119revenue: 718 822prevNetIncome: 232 751
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.25equity: 347 054assets: 3 386 769
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.75equity: 347 054assets: 3 386 769
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 103.03revenueYoY: 0.254validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 44.93netMargin: 26.31ebitda: 322 967revenue: 718 822
Altman Z''-Score1.20Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.54 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.58 % vs. predchádzajúce 7.76 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.75 % vs. predchádzajúce 94.73 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.21× vs. predchádzajúce 0.24×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 26.31 % vs. predchádzajúca 32.46 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.25 % vs. predchádzajúca 5.27 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 26.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.26 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 44.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 719 tis. € | 717 tis. € | +0,3 % |
| EBITDA | 323 tis. € | 411 tis. € | −21,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 291 tis. € | 370 tis. € | −21,4 % |
| Čistý zisk | 189 tis. € | 233 tis. € | −18,7 % |
| Aktíva | 3,4 mil. € | 3,0 mil. € | +12,9 % |
| Vlastné imanie | 347 tis. € | 158 tis. € | +119,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 125
- Dátum vzniku
- 21. 5. 2020
- Sídlo
- Na Bráne 8665/4, 01001, Žilina
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 5. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202444.9 %Výborné
26.3 %Výborné
5.6 %Výborné
54.5 %Výborné
89.8 %Vysoká
10.2 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.2%
- Cudzie zdroje89.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 719 tis. € | 3,4 mil. € | 347 tis. € | 323 tis. € | 189 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 717 tis. € | 3,0 mil. € | 158 tis. € | 411 tis. € | 233 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 222 tis. € | 2,9 mil. € | -75 tis. € | -75 tis. € | -77 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 111 tis. € | 22 tis. € | 2 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 42 tis. € | 5 tis. € | -5 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 5. 2020
125
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 5. 2020
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 21. 5. 2020
- 3Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 21. 5. 2020
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 5. 2020
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 21. 5. 2020
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 5. 2020
- 7Administratívne službyod 21. 5. 2020
- 8Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 5. 2020
- 9Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 21. 5. 2020
- 10Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 21. 5. 2020
- 11Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 5. 2020
- 12Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 21. 5. 2020
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 21. 5. 2020
- 14Finančný lízingod 21. 5. 2020
- 15Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 5. 2020
- 16Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 5. 2020
- 17Faktoring a forfaitingod 21. 5. 2020
- 18Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 5. 2020
- 19Prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 5. 2020
- 20Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 5. 2020
- 21Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 21. 5. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53072332
- RÚZ ID
- 1914686
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 21. 5. 2020Založenie spoločnosti125
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat718 822 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 15. 2. 2021Registrácia platcu DPHSK2121252749
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna