Julomax s.r.o.

aktívna

Klimkovičova 29, 04023, Košice - mestská časť Sídlisko KVP

podľa §4, registrácia od 20. 11. 2025spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)21 tis. €

4,2 %vs 2023

Zisk (2024)6 tis. €

54,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)45 tis. €

14,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)2 %

57,5 %Nízkavs 2023

ROE (2024)12.9 %

60,4 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -4.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 100/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 28 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 98 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 2 % aktív

Tržby

21 tis. €

−4,2 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

6 tis. €

−54,5 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

46 tis. €

+11,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

45 tis. €

+14,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža32,4 %
ROA (návratnosť aktív)12,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)12,9 %
Zadlženosť2 %
Kapitálová primeranosť97,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je zisková.

100/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 27.50
netIncome: 5 801
revenue: 21 094
prevNetIncome: 12 743

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 97.67
equity: 44 819
assets: 45 890

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 2.33
equity: 44 819
assets: 45 890

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 15.49
revenueYoY: -4.16
validHistoryYears: 4.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 32.36
netMargin: 27.50
ebitda: 6 827
revenue: 21 094

Altman Z''-Score49.54Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.92	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.83	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.85	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	43.94	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 12.64 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.64 % vs. predchádzajúce 30.87 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 2.33 % vs. predchádzajúce 5.49 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.46× vs. predchádzajúce 0.53×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 27.50 % vs. predchádzajúca 57.90 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 97.67 % vs. predchádzajúca 94.51 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 21094 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Pozitívne
Čistá marža 27.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.28 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 32.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 98 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	21 tis. €	22 tis. €	−4,2 %
EBITDA	7 tis. €	15 tis. €	−54,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	6 tis. €	13 tis. €	−54,5 %
Čistý zisk	6 tis. €	13 tis. €	−54,5 %
Aktíva	46 tis. €	41 tis. €	+11,2 %
Vlastné imanie	45 tis. €	39 tis. €	+14,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 23. 5. 2020
Sídlo: Klimkovičova 29, 04023, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

23. 5. 2020Založenie spoločnosti
20. 11. 2025Registrácia platcu DPH
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

32.4 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

27.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

12.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

12.9 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

2.3 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

97.7 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie97.7%
Cudzie zdroje2.3%

Aktíva spolu46 tis. €

Vlastné imanie45 tis. €

Cudzie zdroje1 tis. €

Finančná páka0.02×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	21 tis. €	46 tis. €	45 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2023	Riadna	22 tis. €	41 tis. €	39 tis. €	15 tis. €	13 tis. €	EUR
2022	Riadna	21 tis. €	30 tis. €	26 tis. €	19 tis. €	16 tis. €	EUR
2021	Riadna	14 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Julomax s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 100/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita