KBZ Technology, s.r.o.
aktívnaSvidnícka 2526/47A, 04011, Košice - mestská časť Pereš
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,5 mil. €
1,8 %vs 2023
Zisk (2024)11 tis. €
59,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)71 tis. €
17,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)86 %
0,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)15.0 %
65,3 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -1.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Tržby
1,5 mil. €
−1,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
11 tis. €
−59,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
506 tis. €
+15,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
71 tis. €
+17,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,2 %
- ROA (návratnosť aktív)2,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)15,0 %
- Zadlženosť86 %
- Kapitálová primeranosť14,1 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.691netIncome: 10 673revenue: 1 545 139prevNetIncome: 26 139
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.06equity: 71 164assets: 506 047
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.94equity: 71 164assets: 506 047
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 75.96revenueYoY: -1.83validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.23netMargin: 0.691ebitda: 18 958revenue: 1 545 139
Altman Z''-Score1.09Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.17 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.11 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.11 % vs. predchádzajúce 5.97 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.94 % vs. predchádzajúce 86.18 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.05× vs. predchádzajúce 3.59×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.69 % vs. predchádzajúca 1.66 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.06 % vs. predchádzajúca 13.82 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,5 mil. € | 1,6 mil. € | −1,8 % |
| EBITDA | 19 tis. € | 35 tis. € | −46,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 17 tis. € | 32 tis. € | −46,2 % |
| Čistý zisk | 11 tis. € | 26 tis. € | −59,2 % |
| Aktíva | 506 tis. € | 438 tis. € | +15,6 % |
| Vlastné imanie | 71 tis. € | 60 tis. € | +17,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 6. 2020
- Sídlo
- Svidnícka 2526/47A, 04011, Košice - mestská časť Pereš
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 6. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20241.2 %Slabé
0.7 %Slabé
2.1 %Dobré
15.0 %Dobré
85.9 %Vysoká
14.1 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.1%
- Cudzie zdroje85.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,5 mil. € | 506 tis. € | 71 tis. € | 19 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,6 mil. € | 438 tis. € | 60 tis. € | 35 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,0 mil. € | 455 tis. € | 35 tis. € | -39 tis. € | -41 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 832 tis. € | 303 tis. € | 76 tis. € | 83 tis. € | 63 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 161 tis. € | 74 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 6. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agentaod 12. 11. 2020
- 2Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 24. 6. 2020
- 3Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 24. 6. 2020
- 4Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 24. 6. 2020
- 5Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 24. 6. 2020
- 6Prípravné práce k realizácii stavbyod 24. 6. 2020
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 24. 6. 2020
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 24. 6. 2020
- 9Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 6. 2020
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 24. 6. 2020
- 11Čistiace a upratovacie službyod 24. 6. 2020
- 12Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrickýchod 24. 6. 2020
- 13Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 24. 6. 2020
- 14Kuriérske službyod 24. 6. 2020
- 15Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 24. 6. 2020
- 16Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 24. 6. 2020
- 17Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 24. 6. 2020
- 18Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 6. 2020
- 19Faktoring a forfaitingod 24. 6. 2020
- 20Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 24. 6. 2020
- 21Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 24. 6. 2020
- 22Administratívne službyod 24. 6. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53079752
- RÚZ ID
- 1917766
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 24. 6. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat1 573 966 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 1. 11. 2020Registrácia platcu DPHSK2121279303