AGRO ZEMAN, s.r.o.
aktívnaHorné Jaseno 141, 03802, Turčianske Jaseno
IČO53084012DIČ2121254322IČ DPHSK2121254322spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)7 tis. €
88×vs 2023
Zisk (2024)13 tis. €
268,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-12 tis. €
67,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)113 %
21,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-109.7 %
610,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 8808 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 201 %
Silný rasttržby +8808 % medziročne
Tržby
7 tis. €
+88×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
13 tis. €
+268,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
96 tis. €
+14,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-12 tis. €
+67,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-569,4 %
- ROA (návratnosť aktív)13,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť113 %
- Kapitálová primeranosť-12,5 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 200.67netIncome: 13 228revenue: 6 592prevNetIncome: -7 873
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -12.50equity: -12 055assets: 96 405
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 112.50equity: -12 055assets: 96 405
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 42.67revenueYoY: 8 808,108validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -569.42netMargin: 200.67ebitda: -37 536revenue: 6 592
Altman Z''-Score-3.55Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.96 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 13.72 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.72 % vs. predchádzajúce -9.36 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 112.50 % vs. predchádzajúce 143.58 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.07× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 200.67 % vs. predchádzajúca -10639.19 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -12.50 % vs. predchádzajúca -43.58 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 6592 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +8808 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 8808 % na 6592 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 200.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 2.01 € čistého zisku.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 13.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 7 tis. € | 74 € | +88× |
| EBITDA | -38 tis. € | -47 tis. € | +19,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -34 tis. € | -42 tis. € | +19,7 % |
| Čistý zisk | 13 tis. € | -8 tis. € | +268,0 % |
| Aktíva | 96 tis. € | 84 tis. € | +14,7 % |
| Vlastné imanie | -12 tis. € | -37 tis. € | +67,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 5. 2020
- Sídlo
- Horné Jaseno 141, 03802, Turčianske Jaseno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 5. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-569.4 %Strata
200.7 %Výborné
13.7 %Výborné
—
112.5 %Vysoká
-12.5 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 108 tis. €
- Aktíva spolu
- 96 tis. €
- Vlastné imanie
- −12 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 7 tis. € | 96 tis. € | -12 tis. € | -38 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 74 € | 84 tis. € | -37 tis. € | -47 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1 tis. € | 126 tis. € | -29 tis. € | -58 tis. € | -28 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2 tis. € | 106 tis. € | -494 € | -22 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 40 tis. € | 5 tis. € | -400 € | -404 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 5. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 26. 5. 2020
- 2Stolárstvood 26. 5. 2020
- 3Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 26. 5. 2020
- 4Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 26. 5. 2020
- 5Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 26. 5. 2020
- 6Výroba potravinárskych výrobkovod 26. 5. 2020
- 7Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 26. 5. 2020
- 8Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 26. 5. 2020
- 9Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 5. 2020
- 10Prípravné práce k realizácii stavbyod 26. 5. 2020
- 11Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 26. 5. 2020
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 5. 2020
- 13Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 5. 2020
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 5. 2020
- 15Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 26. 5. 2020
- 16Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 26. 5. 2020
- 17Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 26. 5. 2020
- 18Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 5. 2020
- 19Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 26. 5. 2020
- 20Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 5. 2020
- 21Prenájom hnuteľných vecíod 26. 5. 2020
- 22Čistiace a upratovacie službyod 26. 5. 2020
- 23Administratívne službyod 26. 5. 2020
- 24Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 26. 5. 2020
- 25Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 26. 5. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53084012
- RÚZ ID
- 1909650
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 26. 5. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat6 592 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 15. 2. 2021Registrácia platcu DPHSK2121254322
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna