LAZAGA servis s. r. o.
aktívnaKajal 671, 92592, Kajal
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)144 tis. €
16,3 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
104,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)26 tis. €
31,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)95 %
0,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)23.7 %
55,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 45/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (144 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 5 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Klesajúce tržbytržby -16 % medziročne
Tržby
144 tis. €
−16,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
6 tis. €
+104,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
541 tis. €
+43,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
26 tis. €
+31,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,2 %
- ROA (návratnosť aktív)1,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,7 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť4,8 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.31netIncome: 6 192revenue: 143 760prevNetIncome: 3 032
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 4.82equity: 26 085assets: 541 309
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 95.18equity: 26 085assets: 541 309
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 57.24revenueYoY: -16.34validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.19netMargin: 4.31ebitda: 13 214revenue: 143 760
Altman Z''-Score0.41Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.09 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.14 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.14 % vs. predchádzajúce 0.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 95.18 % vs. predchádzajúce 94.72 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.27× vs. predchádzajúce 0.46×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.31 % vs. predchádzajúca 1.76 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.82 % vs. predchádzajúca 5.28 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 16 % na 144 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 144 tis. € | 172 tis. € | −16,3 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 10 tis. € | +35,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | 9 tis. € | +35,1 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 3 tis. € | +104,2 % |
| Aktíva | 541 tis. € | 377 tis. € | +43,8 % |
| Vlastné imanie | 26 tis. € | 20 tis. € | +31,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 6. 2020
- Sídlo
- Kajal 671, 92592, Kajal
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 6. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20249.2 %Dobré
4.3 %Slabé
1.1 %Dobré
23.7 %Výborné
95.2 %Vysoká
4.8 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie4.8%
- Cudzie zdroje95.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 144 tis. € | 541 tis. € | 26 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 172 tis. € | 377 tis. € | 20 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 108 tis. € | 286 tis. € | 17 tis. € | 14 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 91 tis. € | 104 tis. € | 8 tis. € | -3 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 24 tis. € | 32 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 6. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53085442
- RÚZ ID
- 1917290
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 2. 6. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat171 831 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 20. 8. 2020Registrácia platcu DPHSK2121285210