Faron Capital s. r. o.
aktívnaŠtefana Baniča 544/80, 91904, Smolenice
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)25 tis. €
48,3 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
26,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)13 tis. €
24,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)88 %
3,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)19.3 %
40,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 48 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 55/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Pokles tržiebtržby -48 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Ziskováčistá marža 10 %
Tržby
25 tis. €
−48,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
−26,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
108 tis. €
−11,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
13 tis. €
+24,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)19,3 %
- Zadlženosť88 %
- Kapitálová primeranosť12,0 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.84netIncome: 2 489revenue: 25 293prevNetIncome: 3 371
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.96equity: 12 871assets: 107 575
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.04equity: 12 871assets: 107 575
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 87.71revenueYoY: -48.26validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.58netMargin: 9.84ebitda: 2 928revenue: 25 293
Altman Z''-Score0.77Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.24 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.24 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.31 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.31 % vs. predchádzajúce 2.77 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.04 % vs. predchádzajúce 91.48 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.24× vs. predchádzajúce 0.40×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.84 % vs. predchádzajúca 6.90 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.96 % vs. predchádzajúca 8.52 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 25293 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 48 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 9.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 25 tis. € | 49 tis. € | −48,3 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 4 tis. € | −26,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 4 tis. € | −26,2 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 3 tis. € | −26,2 % |
| Aktíva | 108 tis. € | 122 tis. € | −11,8 % |
| Vlastné imanie | 13 tis. € | 10 tis. € | +24,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 6. 2020
- Sídlo
- Štefana Baniča 544/80, 91904, Smolenice
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 6. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202411.6 %Výborné
9.8 %Dobré
2.3 %Dobré
19.3 %Výborné
88.0 %Vysoká
12.0 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.0%
- Cudzie zdroje88.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 25 tis. € | 108 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 49 tis. € | 122 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 22 tis. € | 79 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | -878 € | -1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 6. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 24. 6. 2020
- 2Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 24. 6. 2020
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 24. 6. 2020
- 4Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 24. 6. 2020
- 5Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 24. 6. 2020
- 6Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 24. 6. 2020
- 7Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 24. 6. 2020
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 6. 2020
- 9Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 24. 6. 2020
- 10Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 24. 6. 2020
- 11Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 24. 6. 2020
- 12Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 24. 6. 2020
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 24. 6. 2020
- 14Vedenie účtovníctvaod 24. 6. 2020
- 15Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 24. 6. 2020
- 16Prenájom hnuteľných vecíod 24. 6. 2020
- 17Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 6. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53092571
- RÚZ ID
- 1914720
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 24. 6. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat48 885 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna