Monroe fashion, s. r. o.
aktívnaKutuzovova 3154/34, 08501, Bardejov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)8 tis. €
4,5 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
94,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
22,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)8 %
12,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)18.5 %
58,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -4.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (8 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 21 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 92 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 8 % aktív
Tržby
8 tis. €
−4,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
+94,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
9 tis. €
+23,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+22,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža28,5 %
- ROA (návratnosť aktív)17,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,5 %
- Zadlženosť8 %
- Kapitálová primeranosť92,5 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 21.08netIncome: 1 616revenue: 7 665prevNetIncome: 830.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 92.46equity: 8 744assets: 9 457
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 7.54equity: 8 744assets: 9 457
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.25revenueYoY: -4.46validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 28.51netMargin: 21.08ebitda: 2 185revenue: 7 665
Altman Z''-Score17.31Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.82 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 12.88 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 17.09 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.09 % vs. predchádzajúce 10.87 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 7.54 % vs. predchádzajúce 6.69 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.81× vs. predchádzajúce 1.05×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 21.08 % vs. predchádzajúca 10.35 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 92.46 % vs. predchádzajúca 93.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 7665 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 21.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.21 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 28.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 92 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 8 tis. € | 8 tis. € | −4,5 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 1 tis. € | +80,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 1 tis. € | +80,4 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 830 € | +94,7 % |
| Aktíva | 9 tis. € | 8 tis. € | +23,8 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 7 tis. € | +22,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 6. 2020
- Sídlo
- Kutuzovova 3154/34, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 6. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202428.5 %Výborné
21.1 %Výborné
17.1 %Výborné
18.5 %Výborné
7.5 %Nízka
92.5 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie92.5%
- Cudzie zdroje7.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 8 tis. € | 9 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 8 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 830 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 5 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 434 € | 254 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 9 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 975 € | 690 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 4 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 507 € | 353 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 6. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 6. 2020
- 2Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 6. 2020
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 6. 2020
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 10. 6. 2020
- 5Administratívne službyod 10. 6. 2020
- 6Vedenie účtovníctvaod 10. 6. 2020
- 7Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 10. 6. 2020
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 10. 6. 2020
- 9Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 10. 6. 2020
- 10Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 10. 6. 2020
- 11Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 10. 6. 2020
- 12Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 10. 6. 2020
- 13Prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 6. 2020
- 14Čistiace a upratovacie službyod 10. 6. 2020
- 15Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 10. 6. 2020
- 16Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 10. 6. 2020
- 17Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 6. 2020
- 18Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 10. 6. 2020
- 19Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 10. 6. 2020
- 20Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 10. 6. 2020
- 21Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 6. 2020
- 22Poskytovanie služieb osobného charakteruod 10. 6. 2020
- 23Textilná výrobaod 10. 6. 2020
- 24Odevná výrobaod 10. 6. 2020
- 25Spracovanie kožeod 10. 6. 2020
- 26Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuviod 10. 6. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53100531
- RÚZ ID
- 1915848
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 10. 6. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat8 718 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna