LadBiX s. r. o.
aktívnaNové Košariská 2366/2366, 90042, Dunajská Lužná
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)227 tis. €
45,4 %vs 2023
Zisk (2024)24 tis. €
106,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)110 tis. €
27,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)39 %
6,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)21.8 %
61,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 45 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 90/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (227 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 61 % aktív
Silný rasttržby +45 % medziročne
Tržby
227 tis. €
+45,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
24 tis. €
+106,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
181 tis. €
+32,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
110 tis. €
+27,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,6 %
- ROA (návratnosť aktív)13,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,8 %
- Zadlženosť39 %
- Kapitálová primeranosť60,8 %
Finančné zdravie
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.60netIncome: 24 037revenue: 226 708prevNetIncome: 11 633
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 60.82equity: 110 122assets: 181 072
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 39.18equity: 110 122assets: 181 072
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 43.68revenueYoY: 45.36validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.58netMargin: 10.60ebitda: 35 311revenue: 226 708
Altman Z''-Score5.83Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.89 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.11 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.63 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 13.27 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.27 % vs. predchádzajúce 8.53 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 39.18 % vs. predchádzajúce 36.91 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.25× vs. predchádzajúce 1.14×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.60 % vs. predchádzajúca 7.46 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.82 % vs. predchádzajúca 63.09 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 45 % na 227 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 61 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 13.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 227 tis. € | 156 tis. € | +45,4 % |
| EBITDA | 35 tis. € | 17 tis. € | +113,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 32 tis. € | 15 tis. € | +113,3 % |
| Čistý zisk | 24 tis. € | 12 tis. € | +106,6 % |
| Aktíva | 181 tis. € | 136 tis. € | +32,7 % |
| Vlastné imanie | 110 tis. € | 86 tis. € | +27,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 7. 2020
- Sídlo
- Nové Košariská 2366/2366, 90042, Dunajská Lužná
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 7. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202415.6 %Výborné
10.6 %Výborné
13.3 %Výborné
21.8 %Výborné
39.2 %Nízka
60.8 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie60.8%
- Cudzie zdroje39.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 227 tis. € | 181 tis. € | 110 tis. € | 35 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 156 tis. € | 136 tis. € | 86 tis. € | 17 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 136 tis. € | 83 tis. € | 74 tis. € | 20 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 147 tis. € | 104 tis. € | 60 tis. € | 37 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 53 tis. € | 53 tis. € | 32 tis. € | 32 tis. € | 27 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 7. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 4. 7. 2020
- 2Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 7. 2020
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 4. 7. 2020
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 7. 2020
- 5Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 7. 2020
- 6Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 4. 7. 2020
- 7Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 4. 7. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53111788
- RÚZ ID
- 1922613
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 4. 7. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat226 708 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 15. 8. 2020Registrácia platcu DPHSK2121282537