D&A GROUP s.r.o.
aktívnaNámestie Matice slovenskej 4260/33, 01841, Dubnica nad Váhom
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)23 tis. €
263,2 %vs 2021
Zisk (2022)65 €
81,6 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)5 tis. €
1,4 %vs 2021
Zadlženosť (2022)81 %
912,5 %Vysokávs 2021
ROE (2022)1.4 %
81,9 %Slabévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 263 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 33/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Silný rasttržby +263 % medziročne
Tržby
23 tis. €
+263,2 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
65 €
−81,6 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
25 tis. €
+399,3 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
+1,4 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,4 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť18,7 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.286netIncome: 65.00revenue: 22 703prevNetIncome: 354.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.68equity: 4 600assets: 24 619
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.32equity: 4 600assets: 24 619
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 263.25validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.696netMargin: 0.286ebitda: 158.00revenue: 22 703
Altman Z''-Score0.59Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.37 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.26 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.26 % vs. predchádzajúce 7.18 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 81.32 % vs. predchádzajúce 8.03 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.92× vs. predchádzajúce 1.27×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.29 % vs. predchádzajúca 5.66 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.68 % vs. predchádzajúca 91.97 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 22703 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +263 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 263 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 6250 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 23 tis. € | 6 tis. € | +263,2 % |
| EBITDA | 158 € | 470 € | −66,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 142 € | 423 € | −66,4 % |
| Čistý zisk | 65 € | 354 € | −81,6 % |
| Aktíva | 25 tis. € | 5 tis. € | +399,3 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 5 tis. € | +1,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 6. 2020
- Sídlo
- Námestie Matice slovenskej 4260/33, 01841, Dubnica nad Váhom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 6. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20220.7 %Slabé
0.3 %Slabé
0.3 %Dobré
1.4 %Slabé
81.3 %Vysoká
18.7 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.7%
- Cudzie zdroje81.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 23 tis. € | 25 tis. € | 5 tis. € | 158 € | 65 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 6 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 470 € | 354 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 4 tis. € | 4 tis. € | -816 € | -819 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 6. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 20. 6. 2020
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 6. 2020
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 20. 6. 2020
- 4Finančný lízingod 20. 6. 2020
- 5Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 20. 6. 2020
- 6Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 20. 6. 2020
- 7Faktoring a forfaitingod 20. 6. 2020
- 8Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 20. 6. 2020
- 9Vedenie účtovníctvaod 20. 6. 2020
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 6. 2020
- 11Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 20. 6. 2020
- 12Prenájom hnuteľných vecíod 20. 6. 2020
- 13Administratívne službyod 20. 6. 2020
- 14Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 20. 6. 2020
- 15Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 20. 6. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53115848
- RÚZ ID
- 1917060
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 20. 6. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat22 703 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna