AUTOSERVIS ŠTAFFEN, s. r. o.
aktívnaDuklianska 3741, 08501, Bardejov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)271 tis. €
24,2 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
75,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)60 tis. €
12,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
36,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)10.7 %
78,0 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 24 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (271 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Silný rasttržby +24 % medziročne
Tržby
271 tis. €
+24,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
−75,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
307 tis. €
+133,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
60 tis. €
+12,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,7 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť19,6 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.38netIncome: 6 454revenue: 271 167prevNetIncome: 26 168
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.62equity: 60 268assets: 307 232
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.38equity: 60 268assets: 307 232
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 374.93revenueYoY: 24.16validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.61netMargin: 2.38ebitda: 9 777revenue: 271 167
Altman Z''-Score0.93Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.10 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.10 % vs. predchádzajúce 19.88 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.38 % vs. predchádzajúce 59.13 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.88× vs. predchádzajúce 1.66×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.38 % vs. predchádzajúca 11.98 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.62 % vs. predchádzajúca 40.87 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 24 % na 271 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 271 tis. € | 218 tis. € | +24,2 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 29 tis. € | −66,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 26 tis. € | −66,4 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 26 tis. € | −75,3 % |
| Aktíva | 307 tis. € | 132 tis. € | +133,4 % |
| Vlastné imanie | 60 tis. € | 54 tis. € | +12,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 6. 2020
- Sídlo
- Duklianska 3741, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 6. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.6 %Slabé
2.4 %Slabé
2.1 %Dobré
10.7 %Dobré
80.4 %Vysoká
19.6 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.6%
- Cudzie zdroje80.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 271 tis. € | 307 tis. € | 60 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 218 tis. € | 132 tis. € | 54 tis. € | 29 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 143 tis. € | 110 tis. € | 28 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 44 tis. € | 41 tis. € | 26 tis. € | -13 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 533 € | 43 tis. € | 39 tis. € | -11 tis. € | -11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 6. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Diagnostika a opravy cestných motorových vozidielod 20. 6. 2020
- 2Opravy karosériíod 20. 6. 2020
- 3Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 20. 6. 2020
- 4Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 20. 6. 2020
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 20. 6. 2020
- 6Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 20. 6. 2020
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 20. 6. 2020
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 6. 2020
- 9Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 20. 6. 2020
- 10Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 20. 6. 2020
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 20. 6. 2020
- 12Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 6. 2020
- 13Administratívne službyod 20. 6. 2020
- 14Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 20. 6. 2020
- 15Vedenie účtovníctvaod 20. 6. 2020
- 16Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 20. 6. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53120868
- RÚZ ID
- 1914428
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 20. 6. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat271 167 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 1. 9. 2021Registrácia platcu DPHSK2121271592
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna