Fusion PUB s.r.o.
aktívnaJarková 28, 08001, Prešov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)883 tis. €
21,6 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
77,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)41 tis. €
12,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)86 %
3,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)11.0 %
79,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 22 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (883 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.5 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Silný rasttržby +22 % medziročne
Tržby
883 tis. €
+21,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
−77,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
290 tis. €
+32,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
41 tis. €
+12,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,6 %
- ROA (návratnosť aktív)1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)11,0 %
- Zadlženosť86 %
- Kapitálová primeranosť14,0 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.509netIncome: 4 496revenue: 883 044prevNetIncome: 19 726
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.02equity: 40 700assets: 290 372
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.98equity: 40 700assets: 290 372
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 68.03revenueYoY: 21.65validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.61netMargin: 0.509ebitda: 14 250revenue: 883 044
Altman Z''-Score1.14Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.28 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.17 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.55 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.55 % vs. predchádzajúce 9.01 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.98 % vs. predchádzajúce 83.47 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.04× vs. predchádzajúce 3.31×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.51 % vs. predchádzajúca 2.72 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.02 % vs. predchádzajúca 16.53 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 22 % na 883 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+22 %), aktíva (+33 %), vlastné imanie (+12 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 883 tis. € | 726 tis. € | +21,6 % |
| EBITDA | 14 tis. € | 29 tis. € | −50,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 26 tis. € | −50,6 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 20 tis. € | −77,2 % |
| Aktíva | 290 tis. € | 219 tis. € | +32,6 % |
| Vlastné imanie | 41 tis. € | 36 tis. € | +12,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 7. 2020
- Sídlo
- Jarková 28, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 7. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20241.6 %Slabé
0.5 %Slabé
1.5 %Dobré
11.0 %Dobré
86.0 %Vysoká
14.0 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.0%
- Cudzie zdroje86.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 883 tis. € | 290 tis. € | 41 tis. € | 14 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 726 tis. € | 219 tis. € | 36 tis. € | 29 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 562 tis. € | 119 tis. € | 18 tis. € | 17 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 349 tis. € | 74 tis. € | 8 tis. € | -6 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 111 tis. € | 74 tis. € | 16 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 7. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 7. 2020
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 14. 7. 2020
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 14. 7. 2020
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 14. 7. 2020
- 5Reklamné a marketingové službyod 14. 7. 2020
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 14. 7. 2020
- 7Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 14. 7. 2020
- 8Prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 7. 2020
- 9Faktoring a forfaitingod 14. 7. 2020
- 10Administratívne službyod 14. 7. 2020
- 11Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 14. 7. 2020
- 12Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 14. 7. 2020
- 13Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činnostíod 14. 7. 2020
- 14Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 14. 7. 2020
- 15Prenájom hnuteľných vecíod 14. 7. 2020
- 16Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 14. 7. 2020
- 17Poskytovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 14. 7. 2020
- 18Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 14. 7. 2020
- 19Čistiace a upratovacie službyod 14. 7. 2020
- 20Prevádzkovanie športových zariadeníod 14. 7. 2020
- 21Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 14. 7. 2020
- 22Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 14. 7. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53122666
- RÚZ ID
- 1919910
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 14. 7. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat883 044 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 1. 12. 2020Registrácia platcu DPHSK2121290622