Airbox s. r. o.
aktívnaHlavná 22, 94301, Štúrovo
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)3,7 mil. €
103,4 %vs 2022
Zisk (2023)1,1 mil. €
181,5 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)1,1 mil. €
134,8 %vs 2022
Zadlženosť (2023)33 %
4,7 %Nízkavs 2022
ROE (2023)99.5 %
19,9 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 103 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 96/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,7 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 29 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív
Silný rasttržby +103 % medziročne
Tržby
3,7 mil. €
+103,4 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
1,1 mil. €
+181,5 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,6 mil. €
+140,1 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
1,1 mil. €
+134,8 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža37,1 %
- ROA (návratnosť aktív)66,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)99,5 %
- Zadlženosť33 %
- Kapitálová primeranosť67,0 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 29.31netIncome: 1 095 568revenue: 3 738 180prevNetIncome: 389 243
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 66.99equity: 1 101 068assets: 1 643 598
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 33.01equity: 1 101 068assets: 1 643 598
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 248.94revenueYoY: 103.39validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 37.09netMargin: 29.31ebitda: 1 386 388revenue: 3 738 180
Altman Z''-Score11.36Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.82 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 66.66 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 66.66 % vs. predchádzajúce 56.85 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 33.01 % vs. predchádzajúce 31.51 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.27× vs. predchádzajúce 2.68×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 29.31 % vs. predchádzajúca 21.18 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 66.99 % vs. predchádzajúca 68.49 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 103 % na 3.7 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 29.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.29 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 37.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,7 mil. € | 1,8 mil. € | +103,4 % |
| EBITDA | 1,4 mil. € | 509 tis. € | +172,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1,2 mil. € | 458 tis. € | +172,4 % |
| Čistý zisk | 1,1 mil. € | 389 tis. € | +181,5 % |
| Aktíva | 1,6 mil. € | 685 tis. € | +140,1 % |
| Vlastné imanie | 1,1 mil. € | 469 tis. € | +134,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 6. 2020
- Sídlo
- Hlavná 22, 94301, Štúrovo
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 6. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202337.1 %Výborné
29.3 %Výborné
66.7 %Výborné
99.5 %Výborné
33.0 %Nízka
67.0 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie67.0%
- Cudzie zdroje33.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 3,7 mil. € | 1,6 mil. € | 1,1 mil. € | 1,4 mil. € | 1,1 mil. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,8 mil. € | 685 tis. € | 469 tis. € | 509 tis. € | 389 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 575 tis. € | 154 tis. € | 80 tis. € | 111 tis. € | 80 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 88 tis. € | 46 tis. € | -302 € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 6. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53123719
- RÚZ ID
- 1914714
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 18. 6. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat3 738 180 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna