Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

HEDDY KEDDY PRO s. r. o.

aktívna
Sabinovská 61, 08001, Prešov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)648 tis. €
414,7 %vs 2020
Zisk (2021)9 tis. €
37×vs 2020
Vlastné imanie (2021)14 tis. €
174,4 %vs 2020
Zadlženosť (2021)56 %
39,0 %Strednávs 2020
ROE (2021)63.6 %
13×Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 415 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 37/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (648 tis. €).

Silný rasttržby +415 % medziročne
Tržby
648 tis. €
+414,7 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+37×vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
33 tis. €
−48,9 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
14 tis. €
+174,4 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
37zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža—
  • ROA (návratnosť aktív)28,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)63,6 %
  • Zadlženosť56 %
  • Kapitálová primeranosť44,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (648 tis. €).
37/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.41
  • netIncome: 9 143
  • revenue: 648 162
  • prevNetIncome: 242.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 44.05
  • equity: 14 385
  • assets: 32 656
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 55.95
  • equity: 14 385
  • assets: 32 656
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: 414.71
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita5 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: —
  • netMargin: 1.41
  • ebitda: —
  • revenue: 648 162
Altman Z''-Score4.51Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.87aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.94aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.88aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.83presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 28.00 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.00 % vs. predchádzajúce 0.38 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 55.95 % vs. predchádzajúce 91.79 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 19.85× vs. predchádzajúce 1.97×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.41 % vs. predchádzajúca 0.19 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 44.05 % vs. predchádzajúca 8.21 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 49 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Tržby +415 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) — bez EBITDA použitý Net Income / TA ako konzervatívny dolný odhad.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 415 % na 648 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 44 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 28.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2021)
Položka20212020Zmena
Tržby648 tis. €126 tis. €+414,7 %
EBITDA—322 €—
Prevádzkový výsledok (EBIT)—290 €—
Čistý zisk9 tis. €242 €+37×
Aktíva33 tis. €64 tis. €−48,9 %
Vlastné imanie14 tis. €5 tis. €+174,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
30. 6. 2020
Sídlo
Sabinovská 61, 08001, Prešov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 6. 2020Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
  • 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PrešovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov