Aderyn s. r. o.
aktívnaFučíkova 538/34, 97667, Závadka nad Hronom
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)632 tis. €
59,9 %vs 2023
Zisk (2024)46 tis. €
164,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)69 tis. €
201,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)44 %
35,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)66.8 %
12,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 60 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 81/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (632 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 7 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 56 % aktív
Silný rasttržby +60 % medziročne
Tržby
632 tis. €
+59,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
46 tis. €
+164,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
122 tis. €
+72,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
69 tis. €
+201,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,4 %
- ROA (návratnosť aktív)37,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)66,8 %
- Zadlženosť44 %
- Kapitálová primeranosť56,5 %
Finančné zdravie
81/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.27netIncome: 45 935revenue: 631 656prevNetIncome: 17 355
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 56.50equity: 68 790assets: 121 756
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 43.50equity: 68 790assets: 121 756
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 300.02revenueYoY: 59.88validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.38netMargin: 7.27ebitda: 71 890revenue: 631 656
Altman Z''-Score8.04Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.19 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 37.73 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 37.73 % vs. predchádzajúce 24.55 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 43.50 % vs. predchádzajúce 67.66 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.19× vs. predchádzajúce 5.59×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.27 % vs. predchádzajúca 4.39 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 56.50 % vs. predchádzajúca 32.34 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 60 % na 632 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 56 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 37.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 632 tis. € | 395 tis. € | +59,9 % |
| EBITDA | 72 tis. € | 35 tis. € | +107,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 65 tis. € | 31 tis. € | +107,1 % |
| Čistý zisk | 46 tis. € | 17 tis. € | +164,7 % |
| Aktíva | 122 tis. € | 71 tis. € | +72,3 % |
| Vlastné imanie | 69 tis. € | 23 tis. € | +201,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 7. 2020
- Sídlo
- Fučíkova 538/34, 97667, Závadka nad Hronom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 7. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202411.4 %Výborné
7.3 %Dobré
37.7 %Výborné
66.8 %Výborné
43.5 %Stredná
56.5 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie56.5%
- Cudzie zdroje43.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 632 tis. € | 122 tis. € | 69 tis. € | 72 tis. € | 46 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 395 tis. € | 71 tis. € | 23 tis. € | 35 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 281 tis. € | 45 tis. € | 23 tis. € | 20 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 111 tis. € | 16 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 219 € | 172 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 7. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 7. 2020
- 2Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 1. 7. 2020
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 1. 7. 2020
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 7. 2020
- 5Administratívne službyod 1. 7. 2020
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 1. 7. 2020
- 7Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 1. 7. 2020
- 8Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 1. 7. 2020
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 1. 7. 2020
- 10Dizajnérske činnostiod 1. 7. 2020
- 11Fotografické službyod 1. 7. 2020
- 12Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 1. 7. 2020
- 13Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 1. 7. 2020
- 14Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 1. 7. 2020
- 15Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálovod 1. 7. 2020
- 16Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 1. 7. 2020
- 17Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 1. 7. 2020
- 18Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlamiod 1. 7. 2020
- 19Poskytovanie služieb osobného charakteruod 1. 7. 2020
- 20Kuriérske službyod 1. 7. 2020
- 21Sťahovacie službyod 1. 7. 2020
- 22Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 1. 7. 2020
- 23Prenájom hnuteľných vecíod 1. 7. 2020
- 24Vedenie účtovníctvaod 1. 7. 2020
- 25Informačná činnosťod 1. 7. 2020
- 26Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 1. 7. 2020
- 27Prípravné práce k realizácii stavbyod 1. 7. 2020
- 28Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 1. 7. 2020
- 29Čistiace a upratovacie službyod 1. 7. 2020
- 30Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 7. 2020
- 31Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 1. 7. 2020
- 32Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 1. 7. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53141156
- RÚZ ID
- 1920039
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 1. 7. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat631 656 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 1. 6. 2021Registrácia platcu DPHSK2121283945
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna