GRAND ECO s. r. o.
aktívnaObrancov mieru 4687/27, 08001, Prešov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)43 tis. €
19,1 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
17×vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
39,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)5 %
91,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)27.6 %
12×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 68/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (43 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Tržby
43 tis. €
−19,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
+17×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
8 tis. €
−38,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
7 tis. €
+39,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,6 %
- ROA (návratnosť aktív)26,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,6 %
- Zadlženosť5 %
- Kapitálová primeranosť95,3 %
Finančné zdravie
68/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.57netIncome: 1 976revenue: 43 230prevNetIncome: 112.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 95.35equity: 7 152assets: 7 501
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 4.65equity: 7 152assets: 7 501
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 17.99revenueYoY: -19.12validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.65netMargin: 4.57ebitda: 2 442revenue: 43 230
Altman Z''-Score26.19Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.88 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.94 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.86 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 21.52 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 26.34 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 26.34 % vs. predchádzajúce 0.92 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 4.65 % vs. predchádzajúce 57.77 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.76× vs. predchádzajúce 4.41×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.57 % vs. predchádzajúca 0.21 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.35 % vs. predchádzajúca 42.23 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 38 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 43230 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 43 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 26.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 43 tis. € | 53 tis. € | −19,1 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 202 € | +11× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 182 € | +11× |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 112 € | +17× |
| Aktíva | 8 tis. € | 12 tis. € | −38,1 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +39,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 6. 2020
- Sídlo
- Obrancov mieru 4687/27, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 6. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20245.6 %Dobré
4.6 %Slabé
26.3 %Výborné
27.6 %Výborné
4.7 %Nízka
95.3 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie95.3%
- Cudzie zdroje4.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 43 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 53 tis. € | 12 tis. € | 5 tis. € | 202 € | 112 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 31 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 205 € | 64 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 6. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 6. 2020 → 14. 2. 2022
Hermanovská 538/79, Bystré
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 26. 6. 2020
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 6. 2020
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 6. 2020
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 26. 6. 2020
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 26. 6. 2020
- 6Administratívne službyod 26. 6. 2020
- 7Vedenie účtovníctvaod 26. 6. 2020
- 8Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 6. 2020
- 9Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 26. 6. 2020
- 10Poskytovanie služieb osobného charakteruod 26. 6. 2020
- 11Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 6. 2020
- 12Prípravné práce k realizácií stavbyod 26. 6. 2020
- 13Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérovod 26. 6. 2020
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 6. 2020
- 15Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 26. 6. 2020
- 16Čistiace a upratovacie službyod 26. 6. 2020
- 17Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 26. 6. 2020
- 18Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 26. 6. 2020
- 19Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 26. 6. 2020
- 20Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 26. 6. 2020
- 21Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 26. 6. 2020
- 22Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 26. 6. 2020
- 23Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 26. 6. 2020
- 24Výroba sviečok a tieniacej technikyod 26. 6. 2020
- 25Prevádzkovanie výdajne stravyod 26. 6. 2020
- 26Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 26. 6. 2020
- 27Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 6. 2020
- 28Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 26. 6. 2020
- 29Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhuod 26. 6. 2020
- 30Služby požičovníod 26. 6. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53141911
- RÚZ ID
- 1922698
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 26. 6. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat53 452 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 26. 6. 2020Zmena sídlaHermanovská 538/79, Bystré