Hallsta s. r. o.

aktívna

Staré Grunty 3546/7A, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

bývalá registrácia podľa §7a, od 19. 3. 2021spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2023)3,1 mil. €

10,7 %vs 2022

Zisk (2023)3 tis. €

56,2 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)14 tis. €

25,6 %vs 2022

Zadlženosť (2023)85 %

99,8 %Vysokávs 2022

ROE (2023)23.4 %

41,1 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 11 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 40/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,1 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Nízka maržačistá marža len 0.1 %

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív

Tržby

3,1 mil. €

+10,7 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

−56,2 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

92 tis. €

+188,2 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

14 tis. €

−25,6 %vs. 2022

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,1 %
ROA (návratnosť aktív)3,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)23,4 %
Zadlženosť85 %
Kapitálová primeranosť14,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,1 mil. €), zadlženosť je vysoká.

40/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.103
netIncome: 3 203
revenue: 3 100 820
prevNetIncome: 7 310

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 14.80
equity: 13 673
assets: 92 361

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 85.20
equity: 13 673
assets: 92 361

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 104.35
revenueYoY: 10.74
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.131
netMargin: 0.103
ebitda: 4 055
revenue: 3 100 820

Altman Z''-Score1.19Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.29	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.46	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.25	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.18	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.47 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.47 % vs. predchádzajúce 22.81 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 85.20 % vs. predchádzajúce 42.64 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 33.57× vs. predchádzajúce 87.36×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.10 % vs. predchádzajúca 0.26 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.80 % vs. predchádzajúca 57.36 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 11 % na 3.1 mil. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	3,1 mil. €	2,8 mil. €	+10,7 %
EBITDA	4 tis. €	9 tis. €	−52,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	8 tis. €	−52,8 %
Čistý zisk	3 tis. €	7 tis. €	−56,2 %
Aktíva	92 tis. €	32 tis. €	+188,2 %
Vlastné imanie	14 tis. €	18 tis. €	−25,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 7. 2020
Sídlo: Staré Grunty 3546/7A, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 7. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

3.5 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

23.4 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

85.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

14.8 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie14.8%
Cudzie zdroje85.2%

Aktíva spolu92 tis. €

Vlastné imanie14 tis. €

Cudzie zdroje79 tis. €

Finančná páka5.75×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	3,1 mil. €	92 tis. €	14 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2022	Riadna	2,8 mil. €	32 tis. €	18 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR
2021	Riadna	743 tis. €	27 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	0 €	5 tis. €	5 tis. €	—	0 €	EUR

Hallsta s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 40/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita