MonTia s. r. o.

aktívna

Blesková 3773/22, 04001, Košice - mestská časť Juh

podľa §4, registrácia od 15. 10. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)244 tis. €

25,2 %vs 2023

Zisk (2024)62 tis. €

2,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)116 tis. €

12,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)42 %

3,7 %Strednávs 2023

ROE (2024)53.1 %

9,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 25 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 96/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (244 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 25 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív

Silný rasttržby +25 % medziročne

Tržby

244 tis. €

+25,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

62 tis. €

+2,1 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

202 tis. €

+9,1 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

116 tis. €

+12,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža33,8 %
ROA (návratnosť aktív)30,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)53,1 %
Zadlženosť42 %
Kapitálová primeranosť57,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (244 tis. €), je zisková.

96/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 25.29
netIncome: 61 690
revenue: 243 945
prevNetIncome: 60 435

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 57.61
equity: 116 193
assets: 201 691

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 42.39
equity: 116 193
assets: 201 691

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 312.45
revenueYoY: 25.15
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 33.79
netMargin: 25.29
ebitda: 82 422
revenue: 243 945

Altman Z''-Score8.35Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.13	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.45	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.33	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.43	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 30.59 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 30.59 % vs. predchádzajúce 32.69 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 42.39 % vs. predchádzajúce 44.02 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.21× vs. predchádzajúce 1.05×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 25.29 % vs. predchádzajúca 31.01 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.61 % vs. predchádzajúca 55.98 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 244 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 25.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.25 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 33.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	244 tis. €	195 tis. €	+25,2 %
EBITDA	82 tis. €	79 tis. €	+4,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	74 tis. €	71 tis. €	+4,1 %
Čistý zisk	62 tis. €	60 tis. €	+2,1 %
Aktíva	202 tis. €	185 tis. €	+9,1 %
Vlastné imanie	116 tis. €	103 tis. €	+12,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 7. 2020
Sídlo: Blesková 3773/22, 04001, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 7. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

33.8 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

25.3 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

30.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

53.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

42.4 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

57.6 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie57.6%
Cudzie zdroje42.4%

Aktíva spolu202 tis. €

Vlastné imanie116 tis. €

Cudzie zdroje85 tis. €

Finančná páka0.74×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	244 tis. €	202 tis. €	116 tis. €	82 tis. €	62 tis. €	EUR
2023	Riadna	195 tis. €	185 tis. €	103 tis. €	79 tis. €	60 tis. €	EUR
2022	Riadna	224 tis. €	220 tis. €	97 tis. €	87 tis. €	67 tis. €	EUR
2021	Riadna	59 tis. €	136 tis. €	29 tis. €	35 tis. €	27 tis. €	EUR
2020	Riadna	843 €	58 tis. €	2 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR

MonTia s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 96/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita