JLgarant s. r. o.
aktívnaLazy 2116/37, 02601, Bziny
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)190 tis. €
57,9 %vs 2023
Zisk (2024)505 €
95,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-8 tis. €
6,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)113 %
18,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-6.5 %
95,3 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 58 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (190 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Silný rasttržby +58 % medziročne
Tržby
190 tis. €
+57,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
505 €
−95,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
61 tis. €
+180,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-8 tis. €
+6,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,8 %
- ROA (návratnosť aktív)0,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť113 %
- Kapitálová primeranosť-12,8 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.266netIncome: 505.00revenue: 190 115prevNetIncome: 11 477
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -12.84equity: -7 816assets: 60 874
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 112.84equity: -7 816assets: 60 874
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 277.46revenueYoY: 57.93validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.773netMargin: 0.266ebitda: 1 470revenue: 190 115
Altman Z''-Score-0.93Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.69 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.83 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.83 % vs. predchádzajúce 52.79 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 112.84 % vs. predchádzajúce 138.27 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.12× vs. predchádzajúce 5.54×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.27 % vs. predchádzajúca 9.53 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -12.84 % vs. predchádzajúca -38.27 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 58 % na 190 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+58 %) ako vlastné imanie (+6 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 190 tis. € | 120 tis. € | +57,9 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 13 tis. € | −88,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 12 tis. € | −88,7 % |
| Čistý zisk | 505 € | 11 tis. € | −95,6 % |
| Aktíva | 61 tis. € | 22 tis. € | +180,0 % |
| Vlastné imanie | -8 tis. € | -8 tis. € | +6,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 7. 2020
- Sídlo
- Lazy 2116/37, 02601, Bziny
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 7. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20240.8 %Slabé
0.3 %Slabé
0.8 %Dobré
—
112.8 %Vysoká
-12.8 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 69 tis. €
- Aktíva spolu
- 61 tis. €
- Vlastné imanie
- −7.8 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 190 tis. € | 61 tis. € | -8 tis. € | 1 tis. € | 505 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 120 tis. € | 22 tis. € | -8 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 26 tis. € | 14 tis. € | -20 tis. € | -26 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 900 € | 737 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 7. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 7. 2020 → 6. 11. 2020
JLspol s. r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ( veľkoobchod)od 26. 1. 2022
- 2Inštalácia a opravy chladiarenských zariadeníod 26. 1. 2022
- 3Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látkyod 26. 1. 2022
- 4Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 9. 7. 2020
- 5Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 9. 7. 2020
- 6Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zariadení - elektrickýchod 9. 7. 2020
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 9. 7. 2020
- 8Čistiace a upratovacie službyod 9. 7. 2020
- 9Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 9. 7. 2020
- 10Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 7. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53158415
- RÚZ ID
- 1924199
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 9. 7. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat190 115 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 17. 3. 2023Registrácia platcu DPHSK2121284484
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 9. 7. 2020Zmena obchodného mena→ JLspol s. r. o.