TERAKO Real Estate s. r. o.
aktívnaTkáčska 4, 08001, Prešov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)3 tis. €
89,6 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
729,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)10 tis. €
124,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)79 %
11,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)55.4 %
270,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 90 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 61/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Pokles tržiebtržby -90 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 192 %
Tržby
3 tis. €
−89,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
+729,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
47 tis. €
+15,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
10 tis. €
+124,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža228,8 %
- ROA (návratnosť aktív)11,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)55,4 %
- Zadlženosť79 %
- Kapitálová primeranosť20,9 %
Finančné zdravie
61/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 191.69netIncome: 5 492revenue: 2 865prevNetIncome: 662.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.92equity: 9 919assets: 47 419
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.08equity: 9 919assets: 47 419
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -61.04revenueYoY: -89.62validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 228.80netMargin: 191.69ebitda: 6 555revenue: 2 865
Altman Z''-Score1.82Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.41 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.34 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.79 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.28 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.58 % vs. predchádzajúce 1.61 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.08 % vs. predchádzajúce 89.21 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.06× vs. predchádzajúce 0.67×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 191.69 % vs. predchádzajúca 2.40 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.92 % vs. predchádzajúca 10.79 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 2865 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 90 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 191.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.92 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 228.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | 28 tis. € | −89,6 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 793 € | +726,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 714 € | +726,6 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 662 € | +729,6 % |
| Aktíva | 47 tis. € | 41 tis. € | +15,6 % |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | 4 tis. € | +124,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 7. 2020
- Sídlo
- Tkáčska 4, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 7. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024228.8 %Výborné
191.7 %Výborné
11.6 %Výborné
55.4 %Výborné
79.1 %Vysoká
20.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.9%
- Cudzie zdroje79.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 47 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 28 tis. € | 41 tis. € | 4 tis. € | 793 € | 662 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 50 tis. € | 35 tis. € | 4 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 48 tis. € | 19 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -248 € | -248 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 7. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 11. 7. 2020
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 11. 7. 2020
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 7. 2020
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 11. 7. 2020
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 7. 2020
- 6Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 11. 7. 2020
- 7Dizajnérske činnostiod 11. 7. 2020
- 8Fotografické službyod 11. 7. 2020
- 9Administratívne službyod 11. 7. 2020
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 11. 7. 2020
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 7. 2020
- 12Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 11. 7. 2020
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 11. 7. 2020
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 7. 2020
- 15Sťahovacie službyod 11. 7. 2020
- 16Kuriérske službyod 11. 7. 2020
- 17Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 11. 7. 2020
- 18Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 11. 7. 2020
- 19Prevádzka malých plavidielod 11. 7. 2020
- 20Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 11. 7. 2020
- 21Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 11. 7. 2020
- 22Vedenie účtovníctvaod 11. 7. 2020
- 23Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 11. 7. 2020
- 24Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 11. 7. 2020
- 25Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 11. 7. 2020
- 26Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 11. 7. 2020
- 27Prevádzkovanie športových zariadeníod 11. 7. 2020
- 28Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 11. 7. 2020
- 29Prípravné práce k realizácii stavbyod 11. 7. 2020
- 30Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 11. 7. 2020
- 31Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 11. 7. 2020
- 32Finančný leasingod 11. 7. 2020
- 33Faktoring a forfaitingod 11. 7. 2020
- 34Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 11. 7. 2020
- 35Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 11. 7. 2020
- 36Poskytovanie služieb osobného charakteruod 11. 7. 2020
- 37Čistiace a upratovacie službyod 11. 7. 2020
- 38Informačná činnosťod 11. 7. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53161297
- RÚZ ID
- 1924802
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 11. 7. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat49 576 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna