AdVal s.r.o.
aktívnaBajkalská 45G, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2022)201 tis. €
668,5 %vs 2021
Zisk (2022)-55 tis. €
31,0 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)67 tis. €
88,0 %vs 2021
Zadlženosť (2022)14 %
49,5 %Nízkavs 2021
ROE (2022)-82.3 %
30,3 %Stratavs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 669 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 54/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (201 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 86 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 14 % aktív
Tržby
201 tis. €
+668,5 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
-55 tis. €
−31,0 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
78 tis. €
+58,6 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
67 tis. €
+88,0 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-18,6 %
- ROA (návratnosť aktív)-71,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-82,3 %
- Zadlženosť14 %
- Kapitálová primeranosť86,3 %
Finančné zdravie
54/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -27.54netIncome: -55 277revenue: 200 743prevNetIncome: -42 182
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 86.27equity: 67 190assets: 77 887
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 13.73equity: 67 190assets: 77 887
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 668.54validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -18.58netMargin: -27.54ebitda: -37 304revenue: 200 743
Altman Z''-Score1.52Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.70 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -4.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.74 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 6.60 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -70.97 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -70.97 % vs. predchádzajúce -85.89 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 13.73 % vs. predchádzajúce 27.21 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.58× vs. predchádzajúce 0.53×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -27.54 % vs. predchádzajúca -161.49 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 86.27 % vs. predchádzajúca 72.79 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +669 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 669 % na 201 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -27.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 86 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 669 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 201 tis. € | 26 tis. € | +668,5 % |
| EBITDA | -37 tis. € | -26 tis. € | −45,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -34 tis. € | -23 tis. € | −45,8 % |
| Čistý zisk | -55 tis. € | -42 tis. € | −31,0 % |
| Aktíva | 78 tis. € | 49 tis. € | +58,6 % |
| Vlastné imanie | 67 tis. € | 36 tis. € | +88,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 8. 2020
- Sídlo
- Bajkalská 45G, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 8. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2022-18.6 %Strata
-27.5 %Strata
-71.0 %Slabé
-82.3 %Slabé
13.7 %Nízka
86.3 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie86.3%
- Cudzie zdroje13.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 201 tis. € | 78 tis. € | 67 tis. € | -37 tis. € | -55 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 26 tis. € | 49 tis. € | 36 tis. € | -26 tis. € | -42 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 7 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 929 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 8. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53165837
- RÚZ ID
- 1927206
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 13. 8. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat200 743 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 5. 10. 2020Registrácia platcu DPHSK2121308398