Megawatt Energie s. r. o.

aktívna

Petőfiho 3125, 94301, Štúrovo

podľa §4, registrácia od 15. 10. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2023)17,1 mil. €

225,8 %vs 2022

Zisk (2023)818 tis. €

15×vs 2022

Vlastné imanie (2023)1,2 mil. €

222,7 %vs 2022

Zadlženosť (2023)86 %

6,9 %Vysokávs 2022

ROE (2023)69.0 %

381,9 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 226 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (17,1 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív

Ziskováčistá marža 5 %

Silný rasttržby +226 % medziročne

Tržby

17,1 mil. €

+225,8 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

818 tis. €

+15×vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

8,6 mil. €

+353,5 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

1,2 mil. €

+222,7 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,1 %
ROA (návratnosť aktív)9,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)69,0 %
Zadlženosť86 %
Kapitálová primeranosť13,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (17,1 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

46/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.78
netIncome: 817 825
revenue: 17 094 887
prevNetIncome: 52 587

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 13.75
equity: 1 185 003
assets: 8 616 506

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 86.25
equity: 1 185 003
assets: 8 616 506

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 119.00
revenueYoY: 225.83
validHistoryYears: 4.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.07
netMargin: 4.78
ebitda: 1 037 984
revenue: 17 094 887

Altman Z''-Score1.57Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.27	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.45	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.69	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.17	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.49 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.49 % vs. predchádzajúce 2.77 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 86.25 % vs. predchádzajúce 80.67 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.98× vs. predchádzajúce 2.76×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.78 % vs. predchádzajúca 1.00 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.75 % vs. predchádzajúca 19.33 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +226 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 226 % na 17.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 4.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 354 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	17,1 mil. €	5,2 mil. €	+225,8 %
EBITDA	1,0 mil. €	67 tis. €	+14×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	934 tis. €	61 tis. €	+14×
Čistý zisk	818 tis. €	53 tis. €	+15×
Aktíva	8,6 mil. €	1,9 mil. €	+353,5 %
Vlastné imanie	1,2 mil. €	367 tis. €	+222,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 23. 7. 2020
Sídlo: Petőfiho 3125, 94301, Štúrovo
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

23. 7. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.1 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

9.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

69.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

86.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

13.8 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie13.8%
Cudzie zdroje86.2%

Aktíva spolu8,6 mil. €

Vlastné imanie1,2 mil. €

Cudzie zdroje7,4 mil. €

Finančná páka6.27×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	17,1 mil. €	8,6 mil. €	1,2 mil. €	1,0 mil. €	818 tis. €	EUR
2022	Riadna	5,2 mil. €	1,9 mil. €	367 tis. €	67 tis. €	53 tis. €	EUR
2021	Riadna	2,8 mil. €	463 tis. €	315 tis. €	214 tis. €	176 tis. €	EUR
2020	Riadna	1,6 mil. €	1,7 mil. €	139 tis. €	169 tis. €	134 tis. €	EUR

Megawatt Energie s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 46/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita