Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

MOLER Invest s.r.o.

aktívna
Martina Rázusa 1429/45, 98401, Lučenec
podľa §4, registrácia od 1. 10. 2021spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)13 tis. €
494,2 %vs 2023
Zisk (2024)-8 tis. €
34,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)27 tis. €
24,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)48 %
46,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)-31.0 %
13,8 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 494 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 38/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 52 % aktív
Silný rasttržby +494 % medziročne
Tržby
13 tis. €
+494,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-8 tis. €
+34,5 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
51 tis. €
−2,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
27 tis. €
−24,0 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
38zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-56,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)-16,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-31,0 %
  • Zadlženosť48 %
  • Kapitálová primeranosť52,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je dlhodobo stratová.
38/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -61.65
  • netIncome: -8 242
  • revenue: 13 369
  • prevNetIncome: -12 584
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 52.17
  • equity: 26 545
  • assets: 50 886
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 47.83
  • equity: 26 545
  • assets: 50 886
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -24.82
  • revenueYoY: 494.18
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -56.72
  • netMargin: -61.65
  • ebitda: -7 583
  • revenue: 13 369
Altman Z''-Score4.24Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.03aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.92aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.85aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.15presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -16.20 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -16.20 % vs. predchádzajúce -24.22 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 47.83 % vs. predchádzajúce 32.74 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.26× vs. predchádzajúce 0.04×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -61.65 % vs. predchádzajúca -559.29 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.17 % vs. predchádzajúca 67.26 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 13369 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +494 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 494 % na 13 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -61.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 52 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 2250 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby13 tis. €2 tis. €+494,2 %
EBITDA-8 tis. €-16 tis. €+51,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-7 tis. €-14 tis. €+51,7 %
Čistý zisk-8 tis. €-13 tis. €+34,5 %
Aktíva51 tis. €52 tis. €−2,1 %
Vlastné imanie27 tis. €35 tis. €−24,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
28. 7. 2020
Sídlo
Martina Rázusa 1429/45, 98401, Lučenec
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 28. 7. 2020Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese LučenecVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19