P&M stav group s. r. o.
aktívnaBežecká ulica 50, 91708, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)549 tis. €
51,4 %vs 2023
Zisk (2024)8 tis. €
194,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)149 tis. €
57×vs 2023
Zadlženosť (2024)27 %
73,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)5.0 %
98,3 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 51 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 73/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (549 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 73 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 27 % aktív
Silný rasttržby +51 % medziročne
Tržby
549 tis. €
+51,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+194,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
204 tis. €
+95,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
149 tis. €
+57×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,7 %
- ROA (návratnosť aktív)3,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,0 %
- Zadlženosť27 %
- Kapitálová primeranosť73,0 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.37netIncome: 7 503revenue: 548 821prevNetIncome: -7 946
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 73.02equity: 148 866assets: 203 881
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 26.98equity: 148 866assets: 203 881
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 266.03revenueYoY: 51.39validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.72netMargin: 1.37ebitda: 14 945revenue: 548 821
Altman Z''-Score4.69Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.44 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.84 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.68 % vs. predchádzajúce -7.60 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 26.98 % vs. predchádzajúce 102.52 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.69× vs. predchádzajúce 3.47×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.37 % vs. predchádzajúca -2.19 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 73.02 % vs. predchádzajúca -2.52 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 51 % na 549 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 73 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 5743 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 549 tis. € | 363 tis. € | +51,4 % |
| EBITDA | 15 tis. € | -5 tis. € | +371,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | -5 tis. € | +371,8 % |
| Čistý zisk | 8 tis. € | -8 tis. € | +194,4 % |
| Aktíva | 204 tis. € | 105 tis. € | +95,1 % |
| Vlastné imanie | 149 tis. € | -3 tis. € | +57× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 7. 2020
- Sídlo
- Bežecká ulica 50, 91708, Trnava
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 7. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.7 %Slabé
1.4 %Slabé
3.7 %Dobré
5.0 %Dobré
27.0 %Nízka
73.0 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie73.0%
- Cudzie zdroje27.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 549 tis. € | 204 tis. € | 149 tis. € | 15 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 363 tis. € | 105 tis. € | -3 tis. € | -5 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 41 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 363 € | 309 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 0 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 0 € | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 0 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 0 € | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 7. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53180712
- RÚZ ID
- 1922815
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 18. 7. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat548 821 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 6. 2. 2023Registrácia platcu DPHSK2121292866
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna