Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AGRO ZOBOR, družstvo

aktívna
Preseľany 55/55, 95612, Preseľany
podľa §4, registrácia od 1. 2. 2021205Platca DPH
Tržby (2024)211 tis. €
63,4 %vs 2023
Zisk (2024)25 tis. €
55,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)95 tis. €
36,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)87 %
7,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)26.8 %
67,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 63 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 59/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (211 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -63 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Tržby
211 tis. €
−63,4 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
25 tis. €
−55,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
701 tis. €
−33,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
95 tis. €
+36,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
59zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža29,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)3,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)26,8 %
  • Zadlženosť87 %
  • Kapitálová primeranosť13,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (211 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
59/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 12.04
  • netIncome: 25 363
  • revenue: 210 653
  • prevNetIncome: 56 635
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 13.49
  • equity: 94 585
  • assets: 701 126
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 86.51
  • equity: 94 585
  • assets: 701 126
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 101.73
  • revenueYoY: -63.38
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 29.73
  • netMargin: 12.04
  • ebitda: 62 627
  • revenue: 210 653
Altman Z''-Score1.37Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.27aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.43aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.51aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.16presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 3.62 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.62 % vs. predchádzajúce 5.36 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 86.51 % vs. predchádzajúce 93.45 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.30× vs. predchádzajúce 0.54×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.04 % vs. predchádzajúca 9.85 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.49 % vs. predchádzajúca 6.55 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 34 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 63 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 12.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 29.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby211 tis. €575 tis. €−63,4 %
EBITDA63 tis. €63 tis. €+0,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)56 tis. €56 tis. €+0,2 %
Čistý zisk25 tis. €57 tis. €−55,2 %
Aktíva701 tis. €1,1 mil. €−33,7 %
Vlastné imanie95 tis. €69 tis. €+36,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
205
Dátum vzniku
29. 7. 2020
Sídlo
Preseľany 55/55, 95612, Preseľany
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 7. 2020Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TopoľčanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99