BTM Team s.r.o.
aktívnaSap 74, 93006, Sap
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)118 tis. €
37,8 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
36,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)28 tis. €
32,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)38 %
26,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)24.2 %
52,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 38 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 81/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (118 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív
Silný rasttržby +38 % medziročne
Tržby
118 tis. €
+37,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
−36,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
45 tis. €
+3,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
28 tis. €
+32,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,2 %
- ROA (návratnosť aktív)14,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)24,2 %
- Zadlženosť38 %
- Kapitálová primeranosť61,6 %
Finančné zdravie
81/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.65netIncome: 6 683revenue: 118 196prevNetIncome: 10 569
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 61.57equity: 27 569assets: 44 776
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 38.43equity: 27 569assets: 44 776
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 43.28revenueYoY: 37.82validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.16netMargin: 5.65ebitda: 8 460revenue: 118 196
Altman Z''-Score5.62Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.21 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.64 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.68 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.93 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.93 % vs. predchádzajúce 24.33 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 38.43 % vs. predchádzajúce 51.91 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.64× vs. predchádzajúce 1.97×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.65 % vs. predchádzajúca 12.32 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 61.57 % vs. predchádzajúca 48.09 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 38 % na 118 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 14.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 118 tis. € | 86 tis. € | +37,8 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 14 tis. € | −38,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 12 tis. € | −38,4 % |
| Čistý zisk | 7 tis. € | 11 tis. € | −36,8 % |
| Aktíva | 45 tis. € | 43 tis. € | +3,1 % |
| Vlastné imanie | 28 tis. € | 21 tis. € | +32,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 9. 2020
- Sídlo
- Sap 74, 93006, Sap
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 9. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.2 %Dobré
5.7 %Dobré
14.9 %Výborné
24.2 %Výborné
38.4 %Nízka
61.6 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie61.6%
- Cudzie zdroje38.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 118 tis. € | 45 tis. € | 28 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 86 tis. € | 43 tis. € | 21 tis. € | 14 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 38 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 34 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | 824 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 28 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 9. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53228251
- RÚZ ID
- 1933215
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 3. 9. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat118 196 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 20. 11. 2023Registrácia platcu DPHSK2121317583
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna