ARCHA production s. r. o.
aktívnaZadunajská cesta 1191/7, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)49 tis. €
3,9 %vs 2023
Zisk (2024)20 tis. €
17×vs 2023
Vlastné imanie (2024)23 tis. €
924,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)2 %
92,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)90.2 %
261,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +3.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 42 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 98 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 2 % aktív
Tržby
49 tis. €
+3,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
20 tis. €
+17×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
23 tis. €
+643,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
23 tis. €
+924,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža42,3 %
- ROA (návratnosť aktív)88,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)90,2 %
- Zadlženosť2 %
- Kapitálová primeranosť97,9 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 41.52netIncome: 20 455revenue: 49 270prevNetIncome: -1 240
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 97.95equity: 22 668assets: 23 143
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 2.05equity: 22 668assets: 23 143
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 77.18revenueYoY: 3.93validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 42.27netMargin: 41.52ebitda: 20 824revenue: 49 270
Altman Z''-Score59.66Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.93 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.49 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 5.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 50.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 88.39 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 88.39 % vs. predchádzajúce -39.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 2.05 % vs. predchádzajúce 28.96 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.13× vs. predchádzajúce 15.22×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 41.52 % vs. predchádzajúca -2.62 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 97.95 % vs. predchádzajúca 71.04 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 49270 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 41.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.42 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 42.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 98 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 49 tis. € | 47 tis. € | +3,9 % |
| EBITDA | 21 tis. € | -1 tis. € | +18× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 19 tis. € | -1 tis. € | +18× |
| Čistý zisk | 20 tis. € | -1 tis. € | +17× |
| Aktíva | 23 tis. € | 3 tis. € | +643,0 % |
| Vlastné imanie | 23 tis. € | 2 tis. € | +924,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 9. 2020
- Sídlo
- Zadunajská cesta 1191/7, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 9. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202442.3 %Výborné
41.5 %Výborné
88.4 %Výborné
90.2 %Výborné
2.1 %Nízka
97.9 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie97.9%
- Cudzie zdroje2.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 49 tis. € | 23 tis. € | 23 tis. € | 21 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 47 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 26 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 11 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 496 € | 397 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 5 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 926 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 9. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 25. 9. 2020
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 25. 9. 2020
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 25. 9. 2020
- 4prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 25. 9. 2020
- 5činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 25. 9. 2020
- 6reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 25. 9. 2020
- 7čistiace a upratovacie službyod 25. 9. 2020
- 8vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 25. 9. 2020
- 9organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 25. 9. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53246039
- RÚZ ID
- 1941045
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 25. 9. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat49 270 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna