Ecotek s.r.o.

aktívna

Horná 54, 97401, Banská Bystrica

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)346 tis. €

16×vs 2021

Zisk (2022)-6 tis. €

235,0 %vs 2021

Vlastné imanie (2022)863 €

86,5 %vs 2021

Zadlženosť (2022)99 %

41,6 %Vysokávs 2021

ROE (2022)-641.6 %

11×Stratavs 2021

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1632 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 18/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (346 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív

Tržby

346 tis. €

+16×vs. 2021

Trvalý rast

Čistý zisk

-6 tis. €

−235,0 %vs. 2021

Zhoršenie výsledku

Aktíva

112 tis. €

+424,6 %vs. 2021

Mierny rast

Vlastné imanie

863 €

−86,5 %vs. 2021

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-1,4 %
ROA (návratnosť aktív)-4,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-641,6 %
Zadlženosť99 %
Kapitálová primeranosť0,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (346 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

18/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -1.60
netIncome: -5 537
revenue: 346 424
prevNetIncome: 4 100

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.769
equity: 863.00
assets: 112 273

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 99.23
equity: 863.00
assets: 112 273

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 388.79
revenueYoY: 1 632,12
validHistoryYears: 3.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -1.41
netMargin: -1.60
ebitda: -4 897
revenue: 346 424

Altman Z''-Score-0.35Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.02	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.25	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -4.93 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -4.93 % vs. predchádzajúce 19.16 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 99.23 % vs. predchádzajúce 70.09 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.09× vs. predchádzajúce 0.93×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.60 % vs. predchádzajúca 20.50 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.77 % vs. predchádzajúca 29.91 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -642 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (863 €) — nereprezentatívne.
Tržby +1632 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1632 % na 346 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1632 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	346 tis. €	20 tis. €	+16×
EBITDA	-5 tis. €	4 tis. €	−210,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-4 tis. €	4 tis. €	−210,1 %
Čistý zisk	-6 tis. €	4 tis. €	−235,0 %
Aktíva	112 tis. €	21 tis. €	+424,6 %
Vlastné imanie	863 €	6 tis. €	−86,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 9. 9. 2020
Sídlo: Horná 54, 97401, Banská Bystrica
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

9. 9. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-1.4 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-1.6 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-4.9 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-641.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

99.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

0.8 %Slabé

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie0.8%
Cudzie zdroje99.2%

Aktíva spolu112 tis. €

Vlastné imanie863 €

Cudzie zdroje111 tis. €

Finančná páka129.10×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	346 tis. €	112 tis. €	863 €	-5 tis. €	-6 tis. €	EUR
2021	Riadna	20 tis. €	21 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	EUR
2020	Riadna	15 tis. €	22 tis. €	2 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR

Užitočné služby

Ecotek s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 18/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita