Somotor Soya s.r.o.

aktívna

Pavlovo 117, 07635, Svätá Mária

podľa §4, registrácia od 1. 11. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)16,3 mil. €

22,7 %vs 2023

Zisk (2024)193 tis. €

479,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)231 tis. €

503,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)99 %

1,1 %Vysokávs 2023

ROE (2024)83.4 %

4,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 23 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 35/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (16,3 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív

Silný rasttržby +23 % medziročne

Tržby

16,3 mil. €

+22,7 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

193 tis. €

+479,1 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

18,3 mil. €

−4,7 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

231 tis. €

+503,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,6 %
ROA (návratnosť aktív)1,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)83,4 %
Zadlženosť99 %
Kapitálová primeranosť1,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (16,3 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

35/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.19
netIncome: 192 683
revenue: 16 250 232
prevNetIncome: 33 275

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.26
equity: 230 958
assets: 18 349 480

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.74
equity: 230 958
assets: 18 349 480

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 12 654,018
revenueYoY: 22.75
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.60
netMargin: 1.19
ebitda: 422 228
revenue: 16 250 232

Altman Z''-Score0.13Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.02	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.13	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.05 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.05 % vs. predchádzajúce 0.17 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.74 % vs. predchádzajúce 99.80 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.89× vs. predchádzajúce 0.69×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.19 % vs. predchádzajúca 0.25 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.26 % vs. predchádzajúca 0.20 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 23 % na 16.3 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 503 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	16,3 mil. €	13,2 mil. €	+22,7 %
EBITDA	422 tis. €	-77 tis. €	+651,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	380 tis. €	-69 tis. €	+651,5 %
Čistý zisk	193 tis. €	33 tis. €	+479,1 %
Aktíva	18,3 mil. €	19,3 mil. €	−4,7 %
Vlastné imanie	231 tis. €	38 tis. €	+503,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11. 9. 2020
Sídlo: Pavlovo 117, 07635, Svätá Mária
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 9. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.2 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.1 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

83.4 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

98.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

1.3 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.3%
Cudzie zdroje98.7%

Aktíva spolu18,3 mil. €

Vlastné imanie231 tis. €

Cudzie zdroje18,1 mil. €

Finančná páka78.45×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	16,3 mil. €	18,3 mil. €	231 tis. €	422 tis. €	193 tis. €	EUR
2023	Riadna	13,2 mil. €	19,3 mil. €	38 tis. €	-77 tis. €	33 tis. €	EUR
2022	Riadna	999 €	14,7 mil. €	-424 tis. €	-118 tis. €	-429 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	11,2 mil. €	-18 tis. €	-18 tis. €	-21 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	75 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR

Somotor Soya s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 35/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita