Dadiik s. r. o.
aktívnaBudkovce 257/257, 07215, Budkovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)40 tis. €
34,0 %vs 2022
Zisk (2023)-11 tis. €
569,9 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)2 tis. €
78,7 %vs 2022
Zadlženosť (2023)98 %
12,9 %Vysokávs 2022
ROE (2023)-458.9 %
23×Stratavs 2022
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 34 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 23/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Tržby
40 tis. €
−34,0 %vs. 2022
Pokles tržieb
Čistý zisk
-11 tis. €
−569,9 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
108 tis. €
+32,9 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
−78,7 %vs. 2022
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-9,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-458,9 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,1 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -26.42netIncome: -10 619revenue: 40 198prevNetIncome: 2 260
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.14equity: 2 314assets: 108 232
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.86equity: 2 314assets: 108 232
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 84.07revenueYoY: -34.01validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.774netMargin: -26.42ebitda: -311.00revenue: 40 198
Altman Z''-Score-0.09Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -9.81 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -9.81 % vs. predchádzajúce 2.78 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.86 % vs. predchádzajúce 86.67 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.75×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -26.42 % vs. predchádzajúca 3.71 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.14 % vs. predchádzajúca 13.33 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -459 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (2314 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 40198 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 34 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -26.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 40 tis. € | 61 tis. € | −34,0 % |
| EBITDA | -311 € | 6 tis. € | −104,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -280 € | 6 tis. € | −104,9 % |
| Čistý zisk | -11 tis. € | 2 tis. € | −569,9 % |
| Aktíva | 108 tis. € | 81 tis. € | +32,9 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | 11 tis. € | −78,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 9. 2020
- Sídlo
- Budkovce 257/257, 07215, Budkovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 9. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
2023-0.8 %Strata
-26.4 %Strata
-9.8 %Slabé
-458.9 %Slabé
97.9 %Vysoká
2.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.1%
- Cudzie zdroje97.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 40 tis. € | 108 tis. € | 2 tis. € | -311 € | -11 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 61 tis. € | 81 tis. € | 11 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 110 tis. € | 82 tis. € | 9 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 6 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 9. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 8. 5. 2021
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 9. 2020
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 9. 2020
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 9. 2020
- 5Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 17. 9. 2020
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 17. 9. 2020
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 9. 2020
- 8Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 17. 9. 2020
- 9Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 17. 9. 2020
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 17. 9. 2020
- 11Služby požičovníod 17. 9. 2020
- 12Čistiace a upratovacie službyod 17. 9. 2020
- 13Kuriérske službyod 17. 9. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53279336
- RÚZ ID
- 1932366
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 17. 9. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat109 637 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna