Digital Group AI s. r. o.
aktívnaKošovská cesta 118, 97101, Prievidza
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)212 tis. €
16,2 %vs 2023
Zisk (2024)-14 tis. €
24,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)123 €
93,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)100 %
5,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-11622.8 %
11×Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 27/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (212 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív
Tržby
212 tis. €
+16,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-14 tis. €
+24,8 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
91 tis. €
+146,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
123 €
−93,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-5,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-15,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-11622,8 %
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť0,1 %
Finančné zdravie
27/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -6.76netIncome: -14 296revenue: 211 623prevNetIncome: -18 999
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.136equity: 123.00assets: 90 717
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.86equity: 123.00assets: 90 717
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 342.89revenueYoY: 16.19validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -5.68netMargin: -6.76ebitda: -12 027revenue: 211 623
Altman Z''-Score-1.50Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.00 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.75 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.76 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -15.76 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -15.76 % vs. predchádzajúce -51.69 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.86 % vs. predchádzajúce 94.78 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.33× vs. predchádzajúce 4.96×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -6.76 % vs. predchádzajúca -10.43 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.14 % vs. predchádzajúca 5.22 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -11623 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (123 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 212 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -6.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 212 tis. € | 182 tis. € | +16,2 % |
| EBITDA | -12 tis. € | -18 tis. € | +33,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -11 tis. € | -16 tis. € | +33,8 % |
| Čistý zisk | -14 tis. € | -19 tis. € | +24,8 % |
| Aktíva | 91 tis. € | 37 tis. € | +146,8 % |
| Vlastné imanie | 123 € | 2 tis. € | −93,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 10. 2020
- Sídlo
- Košovská cesta 118, 97101, Prievidza
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 10. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-5.7 %Strata
-6.8 %Strata
-15.8 %Slabé
-11622.8 %Slabé
99.9 %Vysoká
0.1 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.1%
- Cudzie zdroje99.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 212 tis. € | 91 tis. € | 123 € | -12 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 182 tis. € | 37 tis. € | 2 tis. € | -18 tis. € | -19 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 78 tis. € | 34 tis. € | 18 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 28 tis. € | 20 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 550 € | 5 tis. € | 5 tis. € | -461 € | -461 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 10. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vedenie účtovníctvaod 10. 10. 2020
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 10. 2020
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 10. 10. 2020
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 10. 2020
- 5Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 10. 10. 2020
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 10. 2020
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 10. 10. 2020
- 8Administratívne službyod 10. 10. 2020
- 9Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 10. 2020
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 10. 2020
- 11Faktoring a forfaitingod 10. 10. 2020
- 12Finančný lízingod 10. 10. 2020
- 13Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 10. 10. 2020
- 14Čistiace a upratovacie službyod 10. 10. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53294114
- RÚZ ID
- 1938997
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 10. 10. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat211 623 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 1. 2023Registrácia platcu DPHSK2121344027
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna