Passion Trade s. r. o.
aktívnaPod záhradami 595/3, 94123, Andovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)3 tis. €
92,6 %vs 2020
Zisk (2021)96 €
28,0 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)5 tis. €
1,9 %vs 2020
Zadlženosť (2021)0 %
28,2 %Nízkavs 2020
ROE (2021)1.9 %
25,6 %Slabévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 93 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 74/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 100 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 0 % aktív
Silný rasttržby +93 % medziročne
Tržby
3 tis. €
+92,6 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
96 €
+28,0 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
5 tis. €
+2,0 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
+1,9 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,9 %
- Zadlženosť0 %
- Kapitálová primeranosť99,7 %
Finančné zdravie
74/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.18netIncome: 96.00revenue: 3 022prevNetIncome: 75.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 99.67equity: 5 171assets: 5 188
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 0.328equity: 5 171assets: 5 188
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 92.61validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.77netMargin: 3.18ebitda: 114.00revenue: 3 022
Altman Z''-Score321.58Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.96 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 319.39 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.85 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.85 % vs. predchádzajúce 1.47 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 0.33 % vs. predchádzajúce 0.26 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.58× vs. predchádzajúce 0.31×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.18 % vs. predchádzajúca 4.78 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 99.67 % vs. predchádzajúca 99.74 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 3022 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 93 % na 3022 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 100 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | 2 tis. € | +92,6 % |
| EBITDA | 114 € | 88 € | +29,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 103 € | 79 € | +29,5 % |
| Čistý zisk | 96 € | 75 € | +28,0 % |
| Aktíva | 5 tis. € | 5 tis. € | +2,0 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 5 tis. € | +1,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 9. 2020
- Sídlo
- Pod záhradami 595/3, 94123, Andovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 9. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20213.8 %Slabé
3.2 %Slabé
1.9 %Dobré
1.9 %Slabé
0.3 %Nízka
99.7 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie99.7%
- Cudzie zdroje0.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 114 € | 96 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 88 € | 75 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 9. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 9. 2020 → 22. 6. 2022
Komárňanská 45, Nové Zámky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 9. 2020
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 9. 2020
- 3Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 26. 9. 2020
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 9. 2020
- 5Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 26. 9. 2020
- 6Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 26. 9. 2020
- 7Administratívne službyod 26. 9. 2020
- 8Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 26. 9. 2020
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 26. 9. 2020
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 9. 2020
- 11Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 9. 2020
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 9. 2020
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 26. 9. 2020
- 14Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 26. 9. 2020
- 15Prevádzkovanie výdajne stravyod 26. 9. 2020
- 16Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 26. 9. 2020
- 17Výroba nápojovod 26. 9. 2020
- 18Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 26. 9. 2020
- 19Čistiace a upratovacie službyod 26. 9. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53316011
- RÚZ ID
- 1942042
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 26. 9. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat3 022 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 26. 9. 2020Zmena sídlaKomárňanská 45, Nové Zámky