Balogh PLUS s. r. o.
aktívnaHaanova 46A, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Tržby (2022)70 tis. €
65,0 %vs 2021
Zisk (2022)-8 tis. €
331,7 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)-3 tis. €
192,0 %vs 2021
Zadlženosť (2022)105 %
38,1 %Vysokávs 2021
ROE (2022)270.6 %
569,3 %Výbornévs 2021
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 65 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 21/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (70 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +65 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 10. 2020
- Sídlo
- Haanova 46A, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-11,3 %
- ROA (návratnosť aktív)-13,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť105 %
- Kapitálová primeranosť-5,1 %
Finančné zdravie
21/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -11.27netIncome: -7 930revenue: 70 392prevNetIncome: -1 837
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -5.12equity: -2 930assets: 57 187
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 105.12equity: -2 930assets: 57 187
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 219.56revenueYoY: 65.02validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -11.27netMargin: -11.27ebitda: -7 930revenue: 70 392
Altman Z''-Score-1.50Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.56 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.79 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -13.87 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -13.87 % vs. predchádzajúce -13.77 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 105.12 % vs. predchádzajúce 76.13 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.23× vs. predchádzajúce 3.20×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -11.27 % vs. predchádzajúca -4.31 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -5.12 % vs. predchádzajúca 23.87 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 65 % na 70 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -11.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 329 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 70 tis. € | 43 tis. € | +65,0 % |
| EBITDA | -8 tis. € | -2 tis. € | −331,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -7 tis. € | -2 tis. € | −331,7 % |
| Čistý zisk | -8 tis. € | -2 tis. € | −331,7 % |
| Aktíva | 57 tis. € | 13 tis. € | +328,6 % |
| Vlastné imanie | -3 tis. € | 3 tis. € | −192,0 % |
Vzťahy a prepojenia
4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 10. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2022-11.3 %Strata
-11.3 %Strata
-13.9 %Slabé
—
105.1 %Vysoká
-5.1 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 60 tis. €
- Aktíva spolu
- 57 tis. €
- Vlastné imanie
- −2.9 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 70 tis. € | 57 tis. € | -3 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 43 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 7 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 22 € | 22 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 10. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena3. 10. 2020 → 13. 11. 2023
JALMA s. r. o.
- Zmena sídla3. 10. 2020 → 25. 10. 2022
Hemerkova 13, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 13. 12. 2022
- 2Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 13. 12. 2022
- 3Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 13. 12. 2022
- 4Administratívne službyod 3. 10. 2020
- 5Vedenie účtovníctvaod 3. 10. 2020
- 6Reklamné a marketingové služby ,prieskum trhu a verejnej mienkyod 3. 10. 2020
- 7Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 3. 10. 2020
- 8Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 3. 10. 2020
- 9Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 3. 10. 2020
- 10Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 3. 10. 2020
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb, výrobyod 3. 10. 2020
- 12Poskytovanie služieb osobného charakteruod 3. 10. 2020
- 13Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 3. 10. 2020
- 14Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 10. 2020
- 15Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 3. 10. 2020
- 16Dizajnérske činnostiod 3. 10. 2020
- 17Čistiace a upratovacie službyod 3. 10. 2020
- 18Prípravné práce k realizácii stavbyod 3. 10. 2020
- 19Prenájom hnuteľných vecíod 3. 10. 2020
- 20Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 3. 10. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53323262
- RÚZ ID
- 1941265
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 3. 10. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat70 392 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 3. 10. 2020Zmena obchodného mena→ JALMA s. r. o.
- 3. 10. 2020Zmena sídlaHemerkova 13, Košice - mestská časť Sídlisko KVP