Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ONOFREJ s.r.o.

aktívna

Vajanského 10, 08001, Prešov

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2021spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)23 tis. €

76,7 %vs 2023

Zisk (2024)-15 tis. €

48×vs 2023

Vlastné imanie (2024)-5 tis. €

149,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)105 %

14,5 %Vysokávs 2023

ROE (2024)302.9 %

94×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 77 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 11/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Tržby

23 tis. €

−76,7 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

-15 tis. €

−48×vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

99 tis. €

−21,7 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

-5 tis. €

−149,3 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 104 tis. €
Aktíva spolu: 99 tis. €
Vlastné imanie: −5.1 tis. €

Aktíva spolu99 tis. €

Vlastné imanie-5 tis. €

Cudzie zdroje104 tis. €

Finančná páka-20.44×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	23 tis. €	99 tis. €	-5 tis. €	-9 tis. €	-15 tis. €	EUR
2023	Riadna	98 tis. €	126 tis. €	10 tis. €	28 tis. €	331 €	EUR
2022	Riadna	35 tis. €	61 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	1 tis. €	EUR
2021	Riadna	22 tis. €	59 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

11/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -67.29
netIncome: -15 429
revenue: 22 928
prevNetIncome: 331.00

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -5.14
equity: -5 093
assets: 98 993

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 105.14
equity: -5 093
assets: 98 993

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 0.759
revenueYoY: -76.70
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -39.86
netMargin: -67.29
ebitda: -9 139
revenue: 22 928

Altman Z''-Score-1.01Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-0.10	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.33	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.53	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.05	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -15.59 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -15.59 % vs. predchádzajúce 0.26 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 105.14 % vs. predchádzajúce 91.83 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.23× vs. predchádzajúce 0.78×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -67.29 % vs. predchádzajúca 0.34 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -5.14 % vs. predchádzajúca 8.17 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 22928 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	23 tis. €	98 tis. €	−76,7 %
EBITDA	-9 tis. €	28 tis. €	−132,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-8 tis. €	26 tis. €	−132,2 %
Čistý zisk	-15 tis. €	331 €	−48×
Aktíva	99 tis. €	126 tis. €	−21,7 %
Vlastné imanie	-5 tis. €	10 tis. €	−149,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

ONOFREJ s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Záporné vlastné imanie

Skóre 11/100

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele