Euro Bauer Real Estate s. r. o.
aktívnaPrielohy 1012/1C, 01007, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)110 tis. €
54×vs 2023
Zisk (2024)171 €
88,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
1,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)14 %
82,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)1.9 %
88,9 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 5400 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 65/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (110 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 86 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 14 % aktív
Tržby
110 tis. €
+54×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
171 €
−88,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
11 tis. €
+9,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+1,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,0 %
- ROA (návratnosť aktív)1,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,9 %
- Zadlženosť14 %
- Kapitálová primeranosť85,8 %
Finančné zdravie
65/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.155netIncome: 171.00revenue: 110 000prevNetIncome: 1 507
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 85.79equity: 9 150assets: 10 666
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 14.21equity: 9 150assets: 10 666
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 41.90revenueYoY: 5 400validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.04netMargin: 0.155ebitda: 1 144revenue: 110 000
Altman Z''-Score9.91Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.69 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.61 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 6.34 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.60 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.60 % vs. predchádzajúce 15.48 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 14.21 % vs. predchádzajúce 7.79 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 10.31× vs. predchádzajúce 0.21×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.16 % vs. predchádzajúca 75.35 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.79 % vs. predchádzajúca 92.21 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +5400 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 5400 % na 110 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 86 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 2000 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 110 tis. € | 2 tis. € | +54× |
| EBITDA | 1 tis. € | 2 tis. € | −33,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 2 tis. € | −33,1 % |
| Čistý zisk | 171 € | 2 tis. € | −88,7 % |
| Aktíva | 11 tis. € | 10 tis. € | +9,5 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 9 tis. € | +1,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 11. 2020
- Sídlo
- Prielohy 1012/1C, 01007, Žilina
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 11. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20241.0 %Slabé
0.2 %Slabé
1.6 %Dobré
1.9 %Slabé
14.2 %Nízka
85.8 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie85.8%
- Cudzie zdroje14.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 110 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | 171 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 8 tis. € | 7 tis. € | -448 € | -448 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 47 tis. € | 87 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 39 tis. € | 38 tis. € | 864 € | 1 tis. € | 864 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 11. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla5. 11. 2020 → 10. 6. 2024
Národná 811/10, Žilina
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 11. 2020
- 2Prípravné práce k realizácii stavbyod 5. 11. 2020
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 5. 11. 2020
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 11. 2020
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 11. 2020
- 6Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 11. 2020
- 7Finančný lízingod 5. 11. 2020
- 8Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 11. 2020
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 11. 2020
- 10Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 5. 11. 2020
- 11Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 11. 2020
- 12Dizajnérske činnostiod 5. 11. 2020
- 13Prenájom hnuteľných vecíod 5. 11. 2020
- 14Administratívne službyod 5. 11. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53383338
- RÚZ ID
- 1945388
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 5. 11. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat110 000 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 11. 8. 2021Registrácia platcu DPHSK2121358382
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 5. 11. 2020Zmena sídlaNárodná 811/10, Žilina