TRADEZA, s.r.o.
aktívnaHorný Bar 481, 93033, Horný Bar
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)210 tis. €
201,4 %vs 2022
Zisk (2023)8 tis. €
138,5 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)-15 tis. €
35,1 %vs 2022
Zadlženosť (2023)107 %
2,1 %Vysokávs 2022
ROE (2023)-54.1 %
159,4 %Stratavs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 201 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (210 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +201 % medziročne
Tržby
210 tis. €
+201,4 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+138,5 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
205 tis. €
−14,7 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
-15 tis. €
+35,1 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,0 %
- ROA (návratnosť aktív)3,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť107 %
- Kapitálová primeranosť-7,2 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.80netIncome: 7 996revenue: 210 220prevNetIncome: -20 758
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -7.22equity: -14 784assets: 204 892
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 107.22equity: -14 784assets: 204 892
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 115.32revenueYoY: 201.40validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.97netMargin: 3.80ebitda: 16 753revenue: 210 220
Altman Z''-Score-0.06Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.31 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.47 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.90 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.90 % vs. predchádzajúce -8.65 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 107.22 % vs. predchádzajúce 109.49 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.03× vs. predchádzajúce 0.29×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.80 % vs. predchádzajúca -29.76 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -7.22 % vs. predchádzajúca -9.49 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +201 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 201 % na 210 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 201 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 210 tis. € | 70 tis. € | +201,4 % |
| EBITDA | 17 tis. € | -14 tis. € | +222,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 15 tis. € | -12 tis. € | +222,7 % |
| Čistý zisk | 8 tis. € | -21 tis. € | +138,5 % |
| Aktíva | 205 tis. € | 240 tis. € | −14,7 % |
| Vlastné imanie | -15 tis. € | -23 tis. € | +35,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 11. 2020
- Sídlo
- Horný Bar 481, 93033, Horný Bar
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 11. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20238.0 %Dobré
3.8 %Slabé
3.9 %Dobré
—
107.2 %Vysoká
-7.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 220 tis. €
- Aktíva spolu
- 205 tis. €
- Vlastné imanie
- −15 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 210 tis. € | 205 tis. € | -15 tis. € | 17 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 70 tis. € | 240 tis. € | -23 tis. € | -14 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 45 tis. € | 235 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 20 tis. € | 5 tis. € | -473 € | -473 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 11. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla3. 11. 2020 → 28. 12. 2020
Ružový háj 937, Dunajská Streda
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 27. 7. 2021
- 2poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 27. 7. 2021
- 3administratívne službyod 3. 11. 2020
- 4činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 3. 11. 2020
- 5vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 3. 11. 2020
- 6čistiace a upratovacie službyod 3. 11. 2020
- 7prípravné práce k realizácii stavbyod 3. 11. 2020
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 11. 2020
- 9dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 3. 11. 2020
- 10prenájom hnuteľných vecíod 3. 11. 2020
- 11skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 3. 11. 2020
- 12nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 3. 11. 2020
- 13uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 3. 11. 2020
- 14sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 3. 11. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53389115
- RÚZ ID
- 1944942
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 3. 11. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat210 220 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 10. 5. 2021Registrácia platcu DPHSK2121363805
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 3. 11. 2020Zmena sídlaRužový háj 937, Dunajská Streda