Prodrivers s. r. o.

aktívna

Pusté Sady 117, 92554, Pusté Sady

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)24 tis. €

17,9 %vs 2022

Zisk (2023)6 tis. €

12×vs 2022

Vlastné imanie (2023)14 tis. €

95,9 %vs 2022

Zadlženosť (2023)33 %

9,8 %Nízkavs 2022

ROE (2023)43.2 %

642,2 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 78/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 24 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív

Silný rasttržby +18 % medziročne

Tržby

24 tis. €

+17,9 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+12×vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

20 tis. €

+85,5 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

14 tis. €

+95,9 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža30,5 %
ROA (návratnosť aktív)29,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)43,2 %
Zadlženosť33 %
Kapitálová primeranosť67,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je zisková.

78/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 24.17
netIncome: 5 916
revenue: 24 475
prevNetIncome: -557.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 67.07
equity: 13 702
assets: 20 429

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 32.93
equity: 13 702
assets: 20 429

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -39.55
revenueYoY: 17.88
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 30.46
netMargin: 24.17
ebitda: 7 456
revenue: 24 475

Altman Z''-Score6.81Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.32	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.26	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.08	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.14	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 28.96 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.96 % vs. predchádzajúce -5.06 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 32.93 % vs. predchádzajúce 36.50 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.20× vs. predchádzajúce 1.88×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 24.17 % vs. predchádzajúca -2.68 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 67.07 % vs. predchádzajúca 63.50 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 24475 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 18 % na 24 tis. € — stabilný organický rast.
Pozitívne
Čistá marža 24.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.24 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 30.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	24 tis. €	21 tis. €	+17,9 %
EBITDA	7 tis. €	179 €	+41×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	7 tis. €	161 €	+41×
Čistý zisk	6 tis. €	-557 €	+12×
Aktíva	20 tis. €	11 tis. €	+85,5 %
Vlastné imanie	14 tis. €	7 tis. €	+95,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 31. 10. 2020
Sídlo: Pusté Sady 117, 92554, Pusté Sady
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

31. 10. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

30.5 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

24.2 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

29.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

43.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

32.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

67.1 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie67.1%
Cudzie zdroje32.9%

Aktíva spolu20 tis. €

Vlastné imanie14 tis. €

Cudzie zdroje7 tis. €

Finančná páka0.49×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	24 tis. €	20 tis. €	14 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2022	Riadna	21 tis. €	11 tis. €	7 tis. €	179 €	-557 €	EUR
2021	Riadna	67 tis. €	10 tis. €	8 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	0 €	EUR

Užitočné služby

Prodrivers s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 78/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita