Krzysztof Crypto Group s. r. o.
aktívnaRužová 92, 04011, Košice - mestská časť Západ
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)637 tis. €
167,7 %vs 2022
Zisk (2023)4 tis. €
17,7 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)15 tis. €
141,2 %vs 2022
Zadlženosť (2023)97 %
0,4 %Vysokávs 2022
ROE (2023)27.8 %
65,9 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 168 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 32/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (637 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Tržby
637 tis. €
+167,7 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
−17,7 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
555 tis. €
+103,8 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
15 tis. €
+141,2 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,9 %
- ROA (návratnosť aktív)0,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,8 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť2,8 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.673netIncome: 4 286revenue: 637 021prevNetIncome: 5 210
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.78equity: 15 436assets: 554 949
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.22equity: 15 436assets: 554 949
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 266.81revenueYoY: 167.74validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.91netMargin: 0.673ebitda: 12 141revenue: 637 021
Altman Z''-Score0.27Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.05 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.77 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.77 % vs. predchádzajúce 1.91 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.22 % vs. predchádzajúce 97.65 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.15× vs. predchádzajúce 0.87×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.67 % vs. predchádzajúca 2.19 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.78 % vs. predchádzajúca 2.35 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 168 % na 637 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+168 %), aktíva (+104 %), vlastné imanie (+141 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 637 tis. € | 238 tis. € | +167,7 % |
| EBITDA | 12 tis. € | 13 tis. € | −8,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 11 tis. € | 12 tis. € | −8,2 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 5 tis. € | −17,7 % |
| Aktíva | 555 tis. € | 272 tis. € | +103,8 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | 6 tis. € | +141,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 11. 2020
- Sídlo
- Ružová 92, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 11. 2020Založenie spoločnosti
- 27. 8. 2024Zmena sídla
- 18. 1. 2024Zmena sídla
Finančné ukazovatele
20231.9 %Slabé
0.7 %Slabé
0.8 %Dobré
27.8 %Výborné
97.2 %Vysoká
2.8 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.8%
- Cudzie zdroje97.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 637 tis. € | 555 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 238 tis. € | 272 tis. € | 6 tis. € | 13 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 47 tis. € | 31 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla27. 8. 2024 → 2. 7. 2025
Ulica Zelená stráň 2042/12, Košice - mestská časť Košická Nová Ves
- Zmena sídla18. 1. 2024 → 26. 8. 2024
Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača
- Zmena obchodného mena6. 11. 2021 → 2. 7. 2025
Jafa Group s.r.o.
- Zmena sídla6. 11. 2021 → 17. 1. 2024
Obrancov mieru 21, Prešov
- Založenie spoločnosti21. 11. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena21. 11. 2020 → 5. 11. 2021
Supp Trade s.r.o.
- Zmena sídla21. 11. 2020 → 5. 11. 2021
Gorkého 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53435273
- RÚZ ID
- 1948116
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 21. 11. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 27. 8. 2024Zmena sídlaUlica Zelená stráň 2042/12, Košice - mestská časť Košická Nová Ves
- 18. 1. 2024Zmena sídlaKarpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat637 021 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 6. 11. 2021Zmena obchodného mena→ Jafa Group s.r.o.
- 6. 11. 2021Zmena sídlaObrancov mieru 21, Prešov
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 21. 11. 2020Zmena obchodného mena→ Supp Trade s.r.o.
- 21. 11. 2020Zmena sídlaGorkého 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto