Farma AGRO-KURIMA s.r.o.
aktívnaPánska záhrada 201, 08612, Kurima
IČO53445929DIČ2121370163IČ DPHSK2121370163spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,7 mil. €
8,6 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
242,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)44 tis. €
76,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)98 %
15,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)5.9 %
704,0 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.6 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Tržby
1,7 mil. €
+8,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+242,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,9 mil. €
+62,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
44 tis. €
−76,4 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,9 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,3 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.150netIncome: 2 590revenue: 1 732 212prevNetIncome: -1 818
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.27equity: 43 574assets: 1 918 181
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.73equity: 43 574assets: 1 918 181
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 133.67revenueYoY: 8.57validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.75netMargin: 0.150ebitda: 47 603revenue: 1 732 212
Altman Z''-Score0.21Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.14 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.14 % vs. predchádzajúce -0.15 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.73 % vs. predchádzajúce 84.37 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.90× vs. predchádzajúce 1.35×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.15 % vs. predchádzajúca -0.11 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.27 % vs. predchádzajúca 15.63 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 1.7 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,7 mil. € | 1,6 mil. € | +8,6 % |
| EBITDA | 48 tis. € | 37 tis. € | +29,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 43 tis. € | 33 tis. € | +29,5 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -2 tis. € | +242,5 % |
| Aktíva | 1,9 mil. € | 1,2 mil. € | +62,3 % |
| Vlastné imanie | 44 tis. € | 185 tis. € | −76,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 11. 2020
- Sídlo
- Pánska záhrada 201, 08612, Kurima
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 11. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.7 %Slabé
0.1 %Slabé
0.1 %Dobré
5.9 %Dobré
97.7 %Vysoká
2.3 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.3%
- Cudzie zdroje97.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,7 mil. € | 1,9 mil. € | 44 tis. € | 48 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,6 mil. € | 1,2 mil. € | 185 tis. € | 37 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 318 tis. € | 579 tis. € | 6 tis. € | 285 € | 30 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 136 tis. € | 396 tis. € | 6 tis. € | 920 € | 707 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -74 € | -74 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 11. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).od 26. 11. 2020
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 11. 2020
- 3reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 11. 2020
- 4poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 26. 11. 2020
- 5skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 26. 11. 2020
- 6prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 11. 2020
- 7vedenie účtovníctvaod 26. 11. 2020
- 8prenájom hnuteľných vecíod 26. 11. 2020
- 9administratívne službyod 26. 11. 2020
- 10organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 26. 11. 2020
- 11čistiace a upratovacie službyod 26. 11. 2020
- 12uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 11. 2020
- 13prípravné práce k realizácii stavbyod 26. 11. 2020
- 14dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 26. 11. 2020
- 15poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 26. 11. 2020
- 16poľnohospodárska prvovýrobaod 26. 11. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53445929
- RÚZ ID
- 1943546
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 26. 11. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 732 212 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 17. 12. 2020Registrácia platcu DPHSK2121370163