Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

FARMA Gaboltov s. r. o.

aktívna
Gaboltov 129, 08602, Gaboltov
podľa §4, registrácia od 17. 12. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)978 tis. €
10,0 %vs 2023
Zisk (2024)11 tis. €
923,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)719 tis. €
1,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)59 %
8,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)1.5 %
907,6 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -10.0 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (978 tis. €).

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Tržby
978 tis. €
−10,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
11 tis. €
+923,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,8 mil. €
−12,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
719 tis. €
+1,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
61zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)1,5 %
  • Zadlženosť59 %
  • Kapitálová primeranosť41,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (978 tis. €).
61/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.12
  • netIncome: 10 979
  • revenue: 977 660
  • prevNetIncome: 1 073
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 40.98
  • equity: 718 801
  • assets: 1 753 981
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 59.02
  • equity: 718 801
  • assets: 1 753 981
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 23.38
  • revenueYoY: -9.99
  • validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.08
  • netMargin: 1.12
  • ebitda: 39 868
  • revenue: 977 660
Altman Z''-Score1.70Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.81aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.03aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.13aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.73presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.63 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.63 % vs. predchádzajúce 0.05 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 59.02 % vs. predchádzajúce 64.57 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.56× vs. predchádzajúce 0.54×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.12 % vs. predchádzajúca 0.10 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.98 % vs. predchádzajúca 35.43 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 10 % na 978 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 41 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby978 tis. €1,1 mil. €−10,0 %
EBITDA40 tis. €23 tis. €+74,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)36 tis. €21 tis. €+74,9 %
Čistý zisk11 tis. €1 tis. €+923,2 %
Aktíva1,8 mil. €2,0 mil. €−12,2 %
Vlastné imanie719 tis. €708 tis. €+1,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
8. 12. 2020
Sídlo
Gaboltov 129, 08602, Gaboltov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 8. 12. 2020Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese BardejovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99